某日国际外汇市场上汇率报价如下

套算汇率的计算(急)

价格1.4760),再在伦敦市场上兑换成英镑(价格1.5835),再在苏黎世市场兑换成瑞士法郎(价格1/2.3390),减去投入本金,获利:10000000/1.4760/1.5835*2.3390-10000000=7504.56瑞士法郎...

你想问什么呢？

所以GBP/HKD=12.7025/12.7183第三题：分别先计算各自3个月的远期汇率，美元兑日元3个月的远期汇率：107.50+0.10=107.60（买）107.60+0.28=107.88（卖）所以美元：日元=107.60/88英磅和日元1.5460-0.0161=1....

2.套汇操作与获利将瑞士法郎在苏黎世外汇市场兑换成英镑(价格1/2.5048),再将兑换到的英镑在伦敦市场兑换成美元(价格1.6340),再将美元在纽约市场兑换成瑞士法郎(价格1.5348),再减去套汇投入,即为获利:1000000*1/2.5048...

USD/CHF=1.6550/606个月的掉期价格是840/8506个月期汇USD/CHF=（1.6550+0.0840）/（1.6560+0.0850）=1.7390/1.7410=1.7390/10

好像是简答题吧，方案很多1。用日币结算2。签订远期外汇合同，锁定汇率3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度4。期权

1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于1，顺套汇，纽约开始），从香港市场开始，银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；纽约市场：...

伦敦市场：1瑞士法郎=1/1.6485—1/1.6435英镑(中间汇率:0.607535直接标价)苏黎世市场：1新加坡元=0.2827—56瑞士法郎(中间汇率:0.28415直接标价)新加坡市场：1英镑=5.6640—80新加坡元(中间汇率:5.6660直接标价)汇...

即期汇率USD/HKD=7.7830/7.7850远期汇率USD/HKD=7.7850/7.7880客户远期买入美元，需要采用银行的远期卖出价，即ASK价，为7.7880，到期客户需要支付港币=500万美元*7.7880=3894万港币到期客户买入美元，采用的汇率为7...

每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。若某日市场报价GBP/USD＝1.5800，则每份合约损失＝62,500*0.0200＝1,250USD，两份合约共损失2,500USD。按照要求两份期货合约需维持最低保证金4,000...