外汇套保率计算公式

套汇和套保计算题,考试用。(高分)

1.三个月后的即期汇率为6.8113,交易者如果不做套期保值,收到的美元可兑换人民币:1250000*6.8113=8514125元人民币做了套期保值,收到的美元可兑换人民币:1250000*6.8210=8526250元人民币套期保值避免了:8526250-8514125...

===3个月远期汇率40/60即：买入1美元=0.9140欧元卖出1美元=0.9160远期某商3个月后收到1000万美元，此时的套保主要是锁定收益，因此做一笔远期结汇即可。即需要向银行远期3个月卖出美元。=1000万*0.9160=916万...

235600*现在汇-（现在汇率-三个后汇率）*235600=三个月后确保得到英镑

企业外汇套期保值的方法：如果进行套期保值，可以在期货市场上做一定比例的反向操作，期货市场上价格波动带来的收益用以弥补现货市场上由于价格波动所造成的亏损，从而达到控制成本、锁定利润的效果。套期保值是实体企业管理风险的...

基准价也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价。计算公式：外汇中间价又叫中间汇率,是买入汇率...

1000万*7.65-1000万*0.15=7500万D.不采取保值措施.由于案例中没有给予一年后的市场汇率,不能计算(2)由于一年后的市场利率数据没有,难以比较,就上述情况来看应该是货币市场套期保值的方案为最优选择.如果一年后市场...

1.直接标价法：汇率升贬值率=（旧汇率/新汇率-1）*1002.间接标价法：汇率升贬值率=（新汇率/旧汇率-1）*100结果是正值表示本币升值，负值表示本币贬值要注意的是，汇率是不断波动的。汇率公式：1/实时汇率。1/...

企业外汇套期保值的方法：如果进行套期保值，可以在期货市场上做一定比例的反向操作，期货市场上价格波动带来的收益用以弥补现货市场上由于价格波动所造成的亏损，从而达到控制成本、锁定利润的效果。套期保值是实体企业管理风险的...

外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础，进行与商品或实物交易中的货币流向相反，金额、期限、币种相同的外币交易。但是进行套期保值与避免风险并不是一个等同的概念，套期保值包含了有目的的去承担与其需要保值的实物...

可以这样操作：1、300万澳元的农产品先签约；2、用美元兑换300万澳元；3、卖出开仓6月合约的300万澳元。套期保值，只能保障当时价值的大部分，因为远近月之间毕竟有差异，但汇率期现差异不大。