掉期外汇交易案例

外汇掉期交易是什么意思

外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时，卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。根据会计百科资料显示，掉期外汇交易是指外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时，卖出...

银行介绍，目前的汇率风险回避工具包括远期、掉期、期权、掉期期权以及它们的组合。具体的使用，要看企业使用外汇的实际状况。结合该服装公司的情况，银行设计了二种方案。1.用远期外汇交易锁定汇率，即在7月1日以实现约定的...

如客户即期按1.2830的汇率买入100万欧元，远期按1.3820的汇率卖出100万欧元，这两笔交易就组合成一笔外汇掉期业务。外汇掉期业务可以起到调整交易期限的作用，可用于到期交易的展期处理。举个例子：客户在3个月前做了一笔...

人民币与外汇掉期交易流程1、客户办理人民币与外汇掉期业务必须在我行开立相应的账户；2、客户办理人民币与外汇掉期业务必须与我行签订总协议书并逐笔提交申请书，总协议书和申请书应使用我行规定格式，并由法定代表人或其授权...

外汇掉期交易需要承担什么风险外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高...

即期交易与远期交易两部分属于外汇掉期交易。根据查询相关资料得知，外汇掉期交易的类型有即期和远期的掉期交易，掉期就相当于临期，要到交易时间的交易，即期就是要到时间了，远期就是未到时间，时间还长有操作遗漏风险的交易，...

如果三个月后人民币贬值为8.15，公司就必须用815万人民币换回100万美元，产生了5万人民币的损失。在中国银行开办掉期业务后，这家公司可以采取以下措施来对冲风险：叙做一笔3个月美元兑人民币掉期外汇买卖：即期卖出100万...

无论做什么代客外汇交易，银行一般就只赚取固定的交易点差收益，掉期交易也一样，银行赚的是外汇掉期的交易点差收益。如欧元/美元的3个月BUY-SELL交易，即期欧元/美元=1.1220，3个月市场远期升水12点，远期汇率=1.1232，...

外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方...

更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（CashFlow）的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率...