远期外汇综合协议结算金计算题

关于远期汇率的计算,,,急,,,

swaprate是掉期汇率约定的汇率，指定的汇率，比方你说的120天后的汇率，银行会有一个报价，我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动。1美元=1100韩元1欧元=1.4美元，那么1欧元=1.4美元=1.4*1100韩元希望以上回答...

国际金融计算题2问

1、3个月美元远期外汇升水0.51美分,美元升值，即单位英镑的美元数减少0.0051美元，3个月期远期汇率为1英镑＝（1.4608-0.0051）美元=1.4557美元，美元远期汇率为：1美元=1/1.4557=0.68702、判断，三个市场转换成...

自考国际金融关于“即期汇率与远期汇率”的计算题求解~~急!!!_百...

1.银行买入美元的话，用买价，所以取1月和3月的最低价，是1.6120+245点=1.6365；客户买入美元的话，用卖价，所以取1月和3月的最高价，是1.6140+350点=1.6490

急求解答国际金融计算题,谢谢!

好像是简答题吧，方案很多1。用日币结算2。签订远期外汇合同，锁定汇率3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度4。期权

国际金融的计算题

一个月远期汇率：（1.6325-0.0075）/（1.6335-0.0073）=1.6250/62二个月远期汇率：（1.6325-0.0135）/（1.6335-0.0132）=1.6190/03三个月远期汇率：（1.6325-0.0203）/（1.6335-0.0200）=1.6122/35...

关于外汇的计算题

第一题：进口商品需要用本币兑换外币支付，要用卖出价德国报价折合RMB=100*4.26=426美国报价折合RMB=50*8.29=414.5第二题：3个月远期美元/马克买入价=2.0100-0.0140=1.996马克报价=...

国际金融实物计算题

掉期策略：卖出一笔10万英镑的1个月远期，再买入一笔10万英镑的3个月远期1个月卖英镑的汇率是1.68683个月买英镑的汇率是1.6742简单算一下差值就可以了（不要想得复杂）（1.6868-1.6742）*10万=1260美元...

求解一道国际金融计算题,求详解,谢谢!

(1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000...

国际金融计算题求解

一、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。根据无风险套利，则可以根据以下公式计算相关数据：即期汇率*（1+美元利率）/远期汇率=1+英镑利率...

国际金融实务计算题,急求解答!!