已知某日伦敦外汇市场上

国际金融计算题,求大神~!!!1

即期贸易合同签订后,为了防范三个月收到的英镑贬值风险,出口商与银行签订卖出100万英镑的远期合同(价格1.96),锁定将来的收益.到期时如果汇率变化如预期小于1.96,避免了损失的风险,当然如果到期时汇率大于1.96,訑失去了增加...

国际金融外汇市场计算问题

因为先要拿美元买英镑，所以你只能得到伦敦市场的买入价，就是1.6270，卖出的时候价格为卖出价，纽约市场的卖出价为1.6280。一般的汇率指中间价，就是买价和卖价的中间值，比如1.6260/70，则中间价为1.6265。比如你在...

...伦敦市场的年利率为10%,伦敦外汇市场的即期汇率GBP1=USD2.40,求3...

伦敦外汇市场是一个典型的无形市场，没有固定的交易场所，只是通过电话、电传、电报完成外汇交易。伦敦外汇市场上，参与外汇交易的外汇银行机构约有600家，包括本国的清算银行、商人银行、其他商业银行、贴现公司和外国银行。在...

...纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370。_百...

根据利率平价理论，即期利率高的货远期贴水（贬值），该例中英镑利率高，远期贬值，贬值率与利差一致，远期汇率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274，远期美元贴水96点。即为：（1.5370-1.5274）*10000...

国际金融

答:1.英镑/美元3个月远期汇率:GBP/USD=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)=1.6703/23(远期汇水,前大后小,用减)2.东京外汇市场：100日元＝1美元；伦敦外汇市场：210日元＝1英镑；纽约外汇市场：2美元＝1英镑...

假设某日同一时刻,巴黎、伦敦、纽约三地外汇市场的汇率如下:

转换成同一标价法巴黎:FFR=GBP（1/8.5651）/（1/8.5601）伦敦:GBP=USD1.5870/1.5885纽约:USD=FFR4.6800/4.6830汇率相乘（可用中间价）[（1/8.5651+1/8.5601）/2]*[（1.5870+1.5885）/2]*[（4.6800...

假如某日同一时刻纽约、法兰克福、伦敦外汇市场行情分别如下:

（1）有套汇可能（2）先换成都是间接标价法美国纽约：￡1＝$1.9430/50（直接标价法）换成：$1=￡0.5141/47（间接标价法）德国属于欧元区法兰克福：1＝$1.3507/27（间接标价法）英国伦敦：￡1＝1.4618/55（...

某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下:巴黎USD1=EUR1.3505...

因为对于银行来讲你是在卖出3，EUR/USD中间价为1.3610GBP/USD中间价为1.8880EUR/GBP=EUR/USD除于GBP/USD=1.3610/1.8880=0.7209这是中间价至于买入价和卖出价加上点差即可。点差由各自的市场而定...

某日纽约外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下:纽约USD1=SF1.7505...

无论如何，遵循一个基本原理就是银行一定是赚钱赚手续费，所以它是低买高卖。所以对于USD1=SF1.7505～1.7535意味着你要用1.7535，从银行手中用更多的外汇换1元本币USD。同理当你只有1美元的时候，你只能兑...

国际金融计算题:(外汇、套汇)

(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以...