某日纽约外汇市场即期汇率美元

远期汇率的计算。

瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)即为:53/55点远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间...

一,三个月后，瑞士法郎升水37点,远期汇率1.5341-0.0037=1.5304瑞士法郎升水率(年率):0.0037*4/1.5341=0.965%,小于利差,可以套利.做法,即期将瑞士法郎兑换成美元进行投资,再做一个远期卖出美元投资本利和的协议,...

【答案】：3个月远期汇率：GBP1=USD(1.5785-0.0050)～(1.5795-0.0030)=USD1.5735～1.5765，买入3个月远期英镑汇率为1英镑=1.5765美元。$卖出3个月远期美元100000，能换回100000/1.5765=63431.65美元。

100万英镑=100*1.6325=163.25万美元100万美元=100/1.6375=61.07万英镑理由是：1.6325是卖出汇率，1.6375是买进汇率，本币是美元，卖出英镑用卖出汇率，买入英镑用买进汇率...

在伦敦卖出英镑的汇率高，可以在伦敦市场卖出英镑，在纽约市场买入英镑。10万英镑通过伦敦市场卖出英镑，采用的汇率是1.5030，可得15.03万美元。再将15.03万美元，在纽约市场买入英镑，采用的汇率是1.0520，可得英镑=15.03/...

伦敦GBP1=USD2.2020-30汇率相乘(可用中间价)(1.7020+1.7030)/2*(1/3.4030+1/3.4040)/2*(2.2020+2.2030)/2=1.1017不等于1,有套汇的机会大于1,100万美元可纽约开始,兑换成瑞士法郎,再在苏市场兑换成...

因为商人是在买入瑞士法郎，卖出美元，所以应该是1.2340+30.额。理解起来可能麻烦，具体到实际例子中，瑞元是在贬值，远期汇率也是预期贬值的，说明市场上美元需求旺盛，瑞元需求不旺盛，商人买入瑞元，卖出美元，银行自然欢迎，...

明显可以看到以美元计价的话，遵循低买高卖的原则，在伦敦卖出100万英镑，得到1502000美元，在纽约买入100万英镑，支出1501000美元，1502000-1501000=1000套利1000美元。可以看到，美国的利率比英国高，则应该从英国借钱，到...

3.同理:远期英镑升水汇率差=4%*2.4*6/12=0.0483个月的远期汇率=2.40+0.048=2.4484.(1)先用中间价判断先判断是否有利可套,即将汇率都折合成同一标价法,基准货币为1纽约外汇市场美元/德国马克1.6700-...

纽约外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.5670-90是什么意思？在外汇市场，两种货币间的汇兑比率就是汇率，比如美元对人民币，是这样表示的USD/CNY，USD是美元的货币符号，CNY是人民币的货币符号，USD/CNY就表示1美元对应...