外汇业务合规管理报告

外汇汇款的法律风险

根据我国《商业银行法》及国家外汇管理局颁布的相关规定，银行的业务经营范围必须经相应的主管机关批准。根据1997年9月24日国家外汇管理局颁布的《银行外汇业务管理规定》第48、49条的规定，银行未经批准擅自经营外汇业务的，由...

未使用完的外汇资金,境内机构应及时调回境内;(四)专有权利使用费和特许费项下:合同(协议)和发票(支付通知);(五)利润、股息和红利项下对外支付:会计师事务所出具的相关年度财务审计报告、董事会关于利润分配的决议和最近一期的验资报告...

比如在经常项目外汇业务中,境内外商投资企业向境外股东支付股息红利,是十分寻常的业务。外汇管理法规上对于此类交易支持文件的审查也很明确:会计师事务所出具的相关年度财务审计报告、董事会利润分配决议、最近一期的验资报告;外商投资合伙企业...

外汇局目前没有涉及个人外汇业务的新规将实施。《管理办法》最新变化《管理办法》此前就有，但7月1日新的《管理办法》主要包括以下四个方面变化：一是明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监测...

向境外提供商业贷款,应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。第二十一条资本项目外汇收入保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构,应当经外汇管理机关批准,但国家规定无需批准的除外。第二十二条资本项目外汇支出,应当按照国务院外汇...

相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧,以下是我精心整理的银行合规调研报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。银行合规调研报告1商业银行不仅是经营货币的企业,更是管理风险的企业。作为风险管理的重要内容,合规管理既是...

向境外提供商业贷款,应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。第二十一条资本项目外汇收入保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构,应当经外汇管理机关批准,但国家规定无需批准的除外。第二十二条资本项目外汇支出,应当按照国务院外汇管理...

四、外保内贷业务发生境外担保履约的,境内债务人应在担保履约后15个工作日内到所在地外汇局办理短期外债签约登记及相关信息备案。外汇局在外债签约登记环节对债务人外保内贷业务的合规性进行事后核查。发现违规的,在将违规行为移交外汇检查...

在本系统中进行网上核查。国家外汇管理局网上应用平台是国际收支间接申报系统，统计所有涉外收支信息国家外汇管理局网上服务平台则是统计对外贸易中发生的贸易信贷业务，即预收货款、预付货款、延期收款、延期付款。

或加盖财务专用章、法人和财务主管人员章。以上私人名章均可用本人签字代替。同时，开户申请人还应提交：a.工商行政机关核发的营业执照；b.国家外汇管理局规定须提供的资料和批文；c.国家技术监督局办法的企业标准...