外汇套期保值案例

外汇套期保值是什么

外汇套期保值是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失，可以分为外汇期货卖出套期保值、外汇期货买入套期保值、交叉套期保值。其中，外汇期货卖出套期保值是指在现汇市场上处于多头地位的交易...

3月份他要付的是美元，套期保值他只要保证到时候不要多付美元就可以了，那么就是买入一份USD/DEM合约就行了，届时即使马克币涨了他需要多付出的美元也会在期货市场上对冲掉。

1.套期保值的概念：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。2.套期保值的基本...

1。保值交易：未来有外汇收入，并预期将来的外汇贬值，且汇率低于远期汇率（远期合约汇率），通过远期交易将未来外汇出售，到期时按合约汇率出售外汇，以锁定未来的收益。2。投机交易：预期将来外汇汇率低于远期合约汇率，与银行...

加入3各月后，欧元贬值了，1美元翻过了可以换2欧元。那么，3个月后，这个投资者把得来的200万欧元换回美元，只能得到100万美元，由于欧元兑美元贬值了，导致这次投资出现亏损。为了避免这种亏损，这个投资者做了空头套期保值...

如果不采取作任何策略，则90天后的人民币收入＝20*（6.28*0.2+6.20*0.6+6.32*0.2）＝20*6.24＝124.8万元人民币。通过比较，应采取购买看跌期权的保值策略进行保值。因其执行结果会得到最多的人民币收入。2....

如果两个月后实际即期汇率为GBP1=USD1.6645/58之上，甚至达到GBP1=USD1.6770/80之上，即汇率升水，那么原本有可能额外产生的收益就无法获取了，这也是一种风险。所以为了规避这个风险，又推出了外汇期权。

净获利：14000-6500＝7500美元（2）提前支付，期货提前平仓，欧元升值获利：500万*（1.2775-1.2750）＝12500美元市场购入欧元500万以支付，比6月20日多支付了：500万*（1.2770-1.2760）＝5000美元套期保值还是赚了...

想知道，外汇套期保值具体是什么，我告诉你，就是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。

若中国银行可以做汇率协议的话，应该不需要什么期货许可证的，就需要公司的基本资料，出口产品数量等情况，重要的是牵涉的金额和交割的时间。你们也可以去国外的期货市场做空一份同等金额美元的汇率期货！这个不需要什么手续和...