外汇利率掉期是指客户与我行约定在未来

中国银行对公外汇利率货币掉期期权是什么意思

以公司买入“外汇利率（货币）掉期期权”为例，该业务是指公司为了避免贷款（或投资）利率（汇率）波动带来损失，又希望能够得到利率（汇率）波动带来的好处，因此在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或...

远期结售汇业务就是客户和银行订立合约，约定在未来某一日期，按约定的汇率，进行约定数量的外币和人民币的兑换。客户到期日卖出外汇，称为远期结汇。客户到期日买入外汇，称为远期购汇。人民币外汇掉期，是指客户做一买一卖...

是指交易双方约定在未来的一定期限内，对约定的名义本金按照不同的计息方法交换利息的交易。利率掉期，就是两个主体之间签订一份协议，约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款，本金相同，...

有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定利率掉期（货币掉期）交易是否生效。产品的实质是以外汇利率（货币）掉期交易为期权标的物的期权交易。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问...

掉期交易（SwapTransaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（CashFlow）的交易。较为常见的...

中国银行对公外汇利率掉期业务介绍：客户基于真实的基础资产或债务，与中行签订交易合同，约定按照指定的名义本金、期限和计息规则，定期交换利息，且轧差交割。通过利率互换客户可以将其自身的浮动利率资产或债务转换成固定利率的...

更为准确地说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（CashFlow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

中国银行外汇利率掉期适用对象：有外汇债务的公司客户，适用于中国银行及非中国银行发放的贷款和转贷款。

根据会计百科资料显示，掉期外汇交易是指外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时，卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。作为一种复合型的...

中国银行外汇利率掉期办理条件：拥有可以切分的足额授信或缴纳足额保证金。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。