即期外汇交易计算题目

求解一道外汇期权交易的计算题,急急急~~!!!

算下哈行权的话就是买入平仓啦（1.8400-1.8070）*500，000/1.7985=9,174.31美元减去1000美元还赚8,174.31美元~不做外汇期权交易的话12月份500,000/1.8400=271,739.13美元10月份500,000/1.7985=278,...

即期用较大那个汇率，也就是6.2840远期汇率的报价方式我有点不太确定，一般是报远期点（fwdpoints），但你牌价又写的是远期汇率（outright）做为题目的话，我个人会按汇率处理。所以3个月远期汇率用较小的那个，也就是...

5828-1.5728)*12/(1.5828*3)=2.5272%,小于两种货币的利率差,有无风险套利(即抛补套利的机会),具体操作:即期将低利率货币美元兑换成高利率货币英镑,进行英镑三个月投资,同时签订卖出三个月英镑投资本利的远期外汇交易,...

货币对美元/日元汇率为149.90/00，代表BID汇率为149.9，ASK汇率为150。BID汇率为银行买入价，为银行买入基础货币(货币对左边的货币)采用的汇率，对应的是客户卖出基础货币采用的汇率;ASK价为银行卖出基础货币所采用的汇率，...

1.银行买入美元的话，用买价，所以取1月和3月的最低价，是1.6120+245点=1.6365；客户买入美元的话，用卖价，所以取1月和3月的最高价，是1.6140+350点=1.6490

1、远期汇率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930....

(1.4880-0.015)/(1.4890-0.014)=1.473/1.475套算即期GBP/CHF的汇率,两边相乘得：GBP1=CHF(1.7310*1.4880)/(1.7320*1.4890)=CHF2.5757/2.5789这个题目为什么没给分啊？哈哈...

时间:10月11日星期三。银行A:您好！这里是中国银行北京分支银行。请出示USD卡

（1）若美国进口商现在购买100万欧元现汇，需要支付美元100万*1.2825=128.25万美元（2）若美国进口商3个月后购买了100万欧元现汇，需要支付美元100万*1.3050=130.50万美元（3）远期汇率:EUR/USD=(1.2825+0.0020)...

2．即期外汇交易的一般程序即期外汇交易（SpotExchangeTransactions）：又称为现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。电汇交割方式，简称电汇(TelegraphicTransfer,T/T）。...