外汇利率掉期适用于什么客户

中行对公外汇利率货币掉期期权主要功能是什么?

对公外汇利率货币掉期期权主要功能：以买入外汇利率掉期期权为例，在未来的贷款（或投资）没有签约之前，市场利率有可能向不利方向变化。公司可使用掉期期权对该贷款（或投资）保值，也即通过掉期期权对或有的风险敞口进行保值...

作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合，具体而言，银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期...

【答案】：B、C外汇掉期的适用情形：①对冲货币贬值风险；②调整资金期限结构。

利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。\x0d\x0a例子：\x0d\x0a买方（钢厂）：国内某钢厂达成一笔于2010年供应钢板产品的合同，预期在2010年3月用好望角型船舶进口总量...

以公司买入“外汇利率（货币）掉期期权”为例，该业务是指公司为了避免贷款（或投资）利率（汇率）波动带来损失，又希望能够得到利率（汇率）波动带来的好处，因此在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或...

它是掉期交易里最常见的一种形式。这种交易形式按参加者不同又可分为两种：①纯粹的掉期交易，指交易只涉及两方，即所有外汇买卖都发生于银行与另一家银行或公司客户之间。②分散的掉期交易，指交易涉及三个参加者，即银行...

一、交易渠道客户经理二、办理条件客户拥有可以切分的足额授信或缴纳足额保证金。三、办理资料申办客户需提交申请书，与中国银行签署《衍生交易总协议》和具体交易委托书。四、风险提示客户主要承担市场风险：当客户把浮动利率换为...

中国银行外汇利率掉期办理条件：拥有可以切分的足额授信或缴纳足额保证金。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。

大致帮你说说,如果持有马克，美元贬值，会让3月后的换不到200万美元，所以，现在做调期交易，换到美元，美元的3月存款利息高于德国马克，可以部分弥补损失。另外，原来做两次进行汇率兑换，现在调期以后等于只做了一次，即...

中国银行外汇利率掉期办理材料：申办客户需提交申请书，与中国银行签署相关协议。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。