什么是外汇敞口

敞口头寸又是什么意思

③期权敞口头寸。持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的每种外汇的总额。④其他敞口头寸，如以外币计值的担保业务和类似的承诺等，如果可能被动使用，又是不可撤销的，就应当记入外汇敞口头寸。加总上述...

【答案】：A、B、D、EC项中“只需要”的措辞就要引起考生注意，应为：在进行敞口分析时，银行也需要分析单币种敞口头寸，以及通过不同计算方法算的总敞口头寸。

外币记账项目的风险敞口即被确认，直至购汇还款前，会计报表日与入账日相比的汇率变动将直接计入利润表汇兑损益科目，此时汇率风险主要为折算风险。汇率变动还可能会导致企业海外经营时持有的现金流量减少或运营成本上升，进而海外...

外汇风险敞口计算公式有两种计算方法，详细介绍如下：一、公式介绍：直接方法是根据企业的出口和进口数据来计算外汇风险敞口，具体公式为外汇风险敞口=出口外币收入-进口外币支出。其中出口外币收入是指企业从海外市场出口产品获得的...

进出口企业由于具备结汇、售汇两个方向的汇率风险敞口，在产品选择上更加灵活。除了可以使用各种远期、期权及组合类产品、贸易融资配套产品外，还可以根据收付货币币种、账期期限等自身业务特点制定更具针对性和对冲性的保值避险...

【答案】：A、B、C、D非交易性外汇敞口可以进一步划分为结构性敞口和非结构性敞口。

我也相知到

银行对外汇敞口进行轧差并平仓主要针对结售汇业务，自营业务并不一定要平仓。我们国家的外管局规定，商业银行在每天结售汇后只能保留一定额度的敞口，其余必须轧差后与外管局平仓。所谓轧差，就是指买卖双方互相抵减，例如：某...

【答案】：A非交易性外汇敞口可以进一步划分为两类：一是结构性敞口，即商业银行结构性资产与结构性负债不匹配而形成的敞口；二是非结构性敞口，即银行账户中结构性敞口以外的资产负债币种结构不匹配形成的敞口。

货币和时间。根据调查外汇风险管理结果得知，这是一题来自于外汇风险管理基础法规考核中的内容，其中问题风险敞口法的两大关键因素是货币和时间，因为没有两种不同货币间的兑换或折算的时间差，也就不存在汇率波动所引起的外汇...