基金托管人对基金管理人的估值结果

基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时,应()

【答案】：D当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求基金管理公司做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

【答案】：D根据《证券投资基金法》第19条和第36条的规定，基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格；托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的...

【答案】：B当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理人做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。知识点：掌握基金资产估值的责任主体；

基金估值的流程如下：1、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。2、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无...

2．基金管理人完成估值后，交由基金托管人复核，基金管理人对外公告单位基金资产净值，双方各自承担相应责任；3．由基金管理人委托托管人或专业机构进行估值，托管人或专业机构将估值结果通知管理人，由管理人对外公告单位基金资产...

基金管理人。根据查询基金相关资料显示，基金日常估值由基金管理人进行，基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。

【答案】：D选项D不属于暂停估值的情况，当基金有以下情形时，可以暂停估值：（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金...

适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

(三)通过托管人的会计核算和估值,可以及时掌握基金资产的状况,避免"黑箱"操作给基金资产带来的风险。基金发起人的作用是设立基金；基金管理人运作和管理基金资产；基金保管人是基金资产的名义持有人和受托保管人。基金托管人是...

确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序；不断完善相关风险监测、控制和报告机制；根据基金投资策略定期审阅估值原则和程序，确保其持续适用性。D项，并未要求基金管理人的基金资产估值工作与基金托管人使用相同的...