以下基金费用按日

基金赎回价格确定?按哪一天的净值计算?

以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。这个未知价格法适用于普通开放式基金，有些比较特殊的基金（如指数型场外申购，或全球配置基金...

以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。这个未知价格法适用于普通开放式基金，有些比较特殊的基金（如指数型场外申购，或全球配置基金...

货币型基金成本很低，没有认购费、申购费和赎回费，一般会收取销售服务费和其他运作费用，一般是按日计提。新基金比老基金更贵，因为很多新发基金认购费不打折的，而申购费很多平台打1折，不同的平台，折扣力度不一样...

交易时间，一般指当日工作日9：30-15：00。有一个时间点很重要，就是15:00，15:00前按当日基金净值买基金，15:00后按基金净值买基金第二天。所以你可能没有感觉，看起来只是按照不同的价格计算的，但是这两个价格...

E为前一日的基金资产净值（二）基金托管费的计提比例和计提方法基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年...

一般来说，基金管理费不到一年按实际天数计算。基金管理费是针对整个基金资产计提的,每天公布的净值中已经予以扣除,后期不会针对投资者个人再次收取。收取规则:按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。

基金管理费是按日计提的，所以只要投资者持有一个交易日的基金，就要收一个交易日的管理费。基金管理费从基金资产中扣除，不单独向投资者收取。每个交易日公布的基金净值都是扣除管理费之后的。基金管理费是支付给基金管理人...

基金手续费包括申购费及赎回费，计算公式具体如下：申购费用=申购金额-净申购金额；其中，净申购金额=申购金额÷（1+申购费率）。赎回费用=赎回总额×赎回费率；其中，赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值。基金手续费是指...

基金运作费用的内容包括以下两类：1、申购费、赎回费及基金转换费：是在基金销售过程中发生的，由基金投资者自己承担，直接从投资者申购、赎回或转换的金额中收取，该费用不参与基金的会计核算；2、基金管理费、基金托管费、...

2月25日15：00之前买，是按照2月25日的净值1.792来计算；2月25日15：00之后买，是按照下一工作日的净值（2月26日）来计算的。也就是说你买基金的时候是不是你购买当天基金的具体净值的，这个是买基金需要注意的事项...