基金的托管费和管理费是什么意思

基金的托管费和管理费是什么时候收取?

基金托管费是基金托管人（商业银行）为基金提供服务而向基金收取的费用，托管费一般按照0.25%逐日计提，按月支付给托管人，每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数。所以托管费和管理费是从净值中...

每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值x管理费年费率÷当年天数，基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付。基金规模越大，基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也有关系。一般而言，...

基金运作费用的内容包括以下两类：1、申购费、赎回费及基金转换费：是在基金销售过程中发生的，由基金投资者自己承担，直接从投资者申购、赎回或转换的金额中收取，该费用不参与基金的会计核算；2、基金管理费、基金托管费、...

每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值x管理费年费率÷当年天数，基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付。基金规模越大，基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也有关系。一般而言，...

各类基金都一样,净值中已扣除管理费,托管费,服务费.计算10000份持有一年的收益，按照基金的资产净值和规定费率每天扣除，累计一个月后支付给基金公司做报酬。货币基金一个月(不一定是月末，有可能是每月15号)会做一次结算，...

基金托管费，是指基金托管人为办理基金的客户提供服务时向基金或基金公司收取的费用。基金管理费，是指基金管理人为办理基金的客户提供服务时向基金或基金公司收取的费用。基金托管费，是管理人和托管人的业务收入。3、管理费...

2、基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。基金管理费可以简单理解为基金管理人在操作基金时收取的报酬，管理费一般按照1.5%逐日计提，基金托管费是基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用，托管费计算方法如...

基金的托管费计人固定成本。基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系，通常基金规模越大，基金托管费费率越低。基金管理费和托管费是管理人和托管人为基金提供服务而收取的报酬，是管理人和托管人的业务收入。管理...

货币基金的年化收益率是已经扣除管理费、托管费、销售服务费等各项费用。不会因为今天申购，明天赎回而产生亏损。管理费、托管费以及销售服务费这三项费用，这些费用都是按日计提的，而且在计算每天的净值时就已经扣除。

基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。基金的托管费计入固定...