开放式基金份额申购和赎回的基金清算依据

场内基金申购赎回?

上市开放式基金二级市场交易价格随行情即时变化，而申购、赎回则以当日收市的基金份额净值成交。rumen8.com-入门吧,投资者入门的好帮手二级市场买卖费用（成交额3‰以内）与场内申购费用（申购金额1.5％左右）、赎回费用（...

通常情况下，开放式基金募集期和建仓期结束后，在证券交易所交易日的规定时间内，是可以随时申购和赎回基金份额的。但是当基金不断地申购，规模不断地扩大，有时基金规模过余扩大后，为了保护投资者的利益，基金公司可能会采取...

之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。二、基金赎回的费用基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。

基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果你在交易日的15：00之前买入基金，你买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15：00之后买入基金，你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入...

金额申购、份额赎回原则，即购买时以金额申请，基金公司根据T日的基金净值确认购买的份额；赎回以份额申请，基金公司根据T日的基金净值确认赎回费金额市场基金、期货基金等。买入

以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。这个未知价格法适用于普通开放式基金，有些比较特殊的基金（如指数型场外申购，或全球配置基金...

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。平安银行也有代销多种基金产品，每种基金的风险，投资方向均不一样，您...

选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止。基金赎回计算：假定一个月后赎回该基金，赎回费率是0.5%，当日净值是1.4000。赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)...

赎回基金。场外基金（不在证券交易所交易的基金）交易称为申购赎回，场内基金（证券交易所交易的基金）交易称为买入卖出，份额申购份额赎回的基金是赎回基金，专指开放式基金的基金份额的申购或者赎回。基金（是为兴办、维持或...

赎回净额＝赎回总额－赎回费用＝11494.25－57.47＝11436.78(元)净利润＝11436.78－10000.00＝1436.78(元)基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产...