为什么叫阿尔法基金

...的创始团队都是什么来历?为什么能成为百强基金?

几位创始人之前都是高盛和大摩的高级投资组合经理，包括卡尔森·斯纳尔德、波比·本特利、尼古拉斯·马尔福及阿尔琼·施耐德，该对冲基金运用系统化及基于研究的方法，以定量工具加工后的基本信息进行投资和风险管理。一般来说，...

α是和整个市场无关的，β是整个市场的平均收益率乘以一个系数。阿尔法（α，alpha）和贝塔（β，beta）这两部分的价值是不一样的。简单地说，阿尔法很难得，贝塔很容易。只要通过调节投资组合中的现金和股票指数基金（...

首先呢，纠正你一个错误。α才念阿尔法系数~~而你说的β是贝塔系数哦~不知道你问的到底是哪一个，那我只好都告诉一下咯阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：...

阿尔法(α，alpha)和贝塔(β，beta)这两部分的价值是不一样的。简单地说，阿尔法很难得，贝塔很容易。只要通过调节投资组合中的现金和股票指数基金(或者股指期货)的比率，就可以很容易地改变贝塔系数，即投资组合中来自整个...

CAPM模型通过建立收益与风险的线性关系来解释市场收益，其中Beta即为线性系数。Beta值反映了资产与市场的相关性大小，也就是金融资产对比市场基准的波动程度。以贝塔系数为1.1，市场基准上涨10%，如果没有阿尔法收益，基金仅上涨...

阿尔法系数（α）阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为1年期银行定期存款收益）；期望收益是贝塔系数β...

阿尔法资产值（也叫詹森指数Jenson），是以资本资产定价模型（CAPM）为基础，衡量基金相对业绩（即能否战胜市场）的一种指标。这是基本的概念，看来同学你真的是学渣，还是要认真学习啊。

叫“阿尔法”的公司很多，我估计你在找周杰伦签约的阿尔法唱片公司。阿尔法唱片公司是台湾人吴宗宪投资创立的，吴宗宪一直忙于娱乐节目，这家公司最初没有太具体的业务。后来，吴宗宪把这家公司交给他的朋友，也就是现在的阿尔法...

股票阿尔法是度量股票投资系统风险的指标；贝塔是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。通常股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大，贝塔系数大于1，说明该资产的风险大于市场平均风险...

一、概念不同：1、阿尔法收益：就是指超额收益。比如说：沪深300增强指数型基金，当年沪深300指数上涨了50%，但基金经理通过技术手段，将基金的收益扩大到70%，那么多出的20%收益就是阿尔法收益。所以阿尔法收益是需要通过...