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基金管理费收入计提怎么做账

基金管理费收入计提怎么做账

基金管理费用在什么时候收取、如何计算?

运作费运作费包括支付注册会计师费、律师费、稽核费等。基金运营费用计提方法、标准及支付方式基金运营费用指基金在运作过程中发生的费用,主要包括管理费、托管费、其他费用等,这些费用直接从基金资产中扣除。(1)基金管理...

基金公司收取的管理费计入GDP吗

基金公司收取的管理费计入GDP。基金公司收取的管理费计入的会计科目为:其他业务收入,因为基金公司的主营业务是基金。GDP核算有三种方法:生产法、收入法和支出法。而基金公司的管理费收入属于生产法中的金融部门收入,应该计入...

基金管理费怎么收

基金管理费是支付给基金管理人的报酬,其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积,从基金资产中提取,定期支付。基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人自己的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销,...

基金公司收取的管理年费和银行托管年费是怎么收,怎么算的?

每日应计提的基金管理费=前一日的基金资产净值x管理费年费率÷当年天数,基金管理费每日计算,逐日累计,定期支付。基金规模越大,基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也有关系。一般而言,...

基金的各种费用。

管理费:是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管理人的费用,也就是基金管理人为管理和操作基金而收取的费用。托管费:基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用,比如银行为保管、处置基金信托财产而提取...

基金的管理费和托管费怎么收

从基金种类来看,基金风险程度越高,基金管理费率越高。(不同国家、地区的基金管理费不完全相同,具体标准具体参考。)(2)计提方法和支付方式:托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提...

基金管理费和托管费怎么收

但在一些发展中国家或地区则较高,如我国台湾的基金管理年费率一般为1.5%,有的发展中国家的基金管理年费率甚至超过3%。基金托管费:基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付...

基金管理费按日计提是怎么回事

在基金的运作过程中,有一些必要的开支需基金承担,其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。基金管理人是基金资产...

基金管理费用怎么收取

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。基金管理费是每个交易日都会计算,但是是定期支付的。每隔一段时间支付一次,管理费费率是按年算的。

投资管理公司的会计怎么做账

其他应收款、固定资产、累计折旧、库存商品。应付账款、应付工资、其他应付款、应交税金、其他应文款、实收资本、利润分配、本年利润、主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用等。

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