基金估值是管理人还是托管人
什么是基金持有人、基金管理人、基金托管人?
基金管理人是基金产品的募集者和基金的管理者，其主要职责是按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作，在风险控制的基础上为投资者争取最大的投资收益。在我国，基金管理人只能由依法设立的基金管理公司担任。基金托管人独立...
证券投资基金的托管人和基金管理人有什么区别?
为了保证基金资产的安全，基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作，并由专门的基金托管人保管基金资产。基金主要投资于证券市场，为保证基金资产的独立性和安全性、基金托管人应为基金开设独立的银行存款账户，并负责账户的...
基金托管人和基金管理人的区别?
基金托管人又称基金保管人，是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。基金托管人是基金持有人权益的代表，通常由有实力的商业银行或信托投资公司...
什么是基金持有人、基金管理人、基金托管人?
按照科学的投资组合原理进行投资决策，谋求所管理的基金资产不断增值，并使基金持有人获取尽可能多收益的机构。基金托管人是依据基金运行中"管理与保管分开"的原则对基金管理人进行监督和对基金资产进行保管的机构。
什么是基金托管人与基金管理人有什么区别
基金托管人又称基金保管人，是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。基金托管人是基金持有人权益的代表，通常由有实力的商业银行或信托投资公司...
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是()。
确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序；不断完善相关风险监测、控制和报告机制；根据基金投资策略定期审阅估值原则和程序，确保其持续适用性。D项，并未要求基金管理人的基金资产估值工作与基金托管人使用相同的...
基金托管人和基金管理人的区别
基金托管人是指依据基金运行中"管理与保管分开"的原则对基金惯例人进行监督和保管基金资产的机构,是基金持有人权益的代表,通常由有实力的商业银行或信托投资公司担任。基金管理人是指负责基金的具体投资操作和日常管理的机构。在...
基金托管人和基金管理人的区别
而基金管理人则是负责基金的具体操作和日常管理的公司机构，遇基金托管人有着本质的差别。基金托管人和基金管理人资格的区别基金管理人的资格有一下几个条件：1.具有一定数额的资本金，如《基金办法》中规定拟设立...
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理人应()。
C正确，为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理人应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；D错误，我国基金资产估值的责任人是基金管理人，基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核...
基金管理人和基金托管人有什么区别
基金托管人又称基金保管人，是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。基金托管人是基金持有人权益的代表，通常由有实力的商业银行或信托投资公司...