基金的管理费用和托管费用

货币基金的年化收益率是否已扣除了管理费和托管费?

货币基金的年化收益率是已经扣除管理费、托管费、销售服务费等各项费用。不会因为今天申购，明天赎回而产生亏损。管理费、托管费以及销售服务费这三项费用，这些费用都是按日计提的，而且在计算每天的净值时就已经扣除。

日管理费=计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数。为基金提供服务的基金托管人、基金管理人一般按基金合同的规定从基金资产中收取一定比例的托管费、管理费，并不参与基金收益的分配。基金管理人可按固定费率或固定费率加提...

已经扣除管理费及其他费用，是你的净收益。现在货币基金的“每万份收益”、“7日年化收益率”，都是在扣除管理费、托管费、销售和服务费等费用后，投资者可实际获得的净收益。

基金涉及的费用主要包含认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。其中，认购费、申购费和赎回费是投资者进行相应交易时收取的。管理费、托管费和销售服务费则是从整个基金资产中按日进行计提的，基金公布的净值...

【答案】：D基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用。基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系，通常基金规模越大，基金托管费率越低。

各类基金都一样,净值中已扣除管理费,托管费,服务费.计算10000份持有一年的收益，按照基金的资产净值和规定费率每天扣除，累计一个月后支付给基金公司做报酬。货币基金一个月(不一定是月末，有可能是每月15号)会做一次结算，...

需要注意的是，基金管理费用并不是唯一的成本，还包括其他费用如销售服务费、托管费以及交易成本等。理智的投资者应该在购买基金之前对基金的费用结构进行充分的了解，以便能够做出合理的投资决策。最后要提醒投资者的是，管理...

账户管理费是按照基金规模以及投资期限来收取的，一般情况下，基金规模越大，收取的账户管理费也就越高；而交易手续费则是按照基金交易金额来收取的，一般情况下，基金交易金额越大，收取的交易手续费也就越高。此外，基金托...

2、基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。基金管理费可以简单理解为基金管理人在操作基金时收取的报酬，管理费一般按照1.5%逐日计提，基金托管费是基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用，托管费计算方法如...