为什么基金净值和持仓不匹配

持仓成本价和基金净值有什么关系

持仓成本价=持仓成本/持仓的份额，基金净值是代表每份基金单位的的净资产总价值。基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：1、基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证...

持仓就是指购买的产品是什么，用数量乘以价格就是持仓金额。所以持仓金额会跟随标的物价格上涨、下跌而变化。持仓份额少于本金是因为基金的单位净值大于1。基金持仓份额是根据基金净值来计算的，申购份额=【申购金额/（1+申购...

持有份额是指基金的份数，持有金额代表的是基金的市值，简单的说就是值多少钱。只有当基金净值为1的时候，基金份额和基金金额才会相等，都则不相等。基金市值=基金份额*基金净值。所以持有市值和持有份额不一样。

持仓市值和份额不一样，是因为基金的金额相当于总资产，而基金的份额相当于购买的数量。简单点说：持有金额就是当前基金值多少钱，持有份额就是当前购买的基金有多少份。如：当前基金净值是1元，那么1000元就能获得1000份，...

持仓代表买后，持有在账户中；收益可以理解成给利息。意思为：购买基金如果持有在自己的账户中每段时间（具体看基金种类）给利息。当前持有份额产生的累计收益，包含因净值波动产生的浮动盈亏和持有份额对应的历史现金分红收益（...

1、天天基金看到的净值是基金的实际净值，通过基金管理人、银行及其他代销机构申购和赎回，按实际净值成交。2、股市中，基金价格和股票一样，是由竞价决定价格，价格由市场决定，所以和实际净值不一样，但一般围绕实际净值上下...

你所看到的基金公布的持仓列表，是3个月以前的，因此不能作准，只能参考。基金现在操作手法比较迅猛，换股调仓是常有的事情。而基金每三个月才会公布一次持仓情况。

总的需要关注的指标就是单位净值，这个指标决定了可以持有多少份额。在购买基金时，建议关注基金的历史业绩和市场的总体波动情况，不要根据净值的高低来决定是否持有基金，市场有风险，投资需谨慎。

持有收益的金额是已扣除当前持有份额的申购手续费的）。累计收益是指基金从成立运作开始至今的收益，其中包括现金分红收益、基金净值变化产生的收益，可以衡量基金从成立以来的收益情况。所以不一样。

也就是估算值和实际净值是两码事，截图上也有说明，仅供参考，应以基金公司实际公布为准估算净值基本上以基金最新季报的持仓数据为主，有时间的滞后性实际上没什么太大用处，不能反映基金最新的调仓和仓位变化说白了只是给...