基金托管费用每天都扣吗

基金管理费、基金托管费等费用是不是在每日公布的净值中已经扣掉了?

基金管理费和托管费，在基金总资产中扣除，不由投资者负担。

其中申购费可在投资人购买基金时收取，即前端申购费；也可在投资人卖出基金时收取，即后端申购费，其费率一般按持有期限递减。另一类是在基金管理过程中发生的费用，主要包括基金管理费、基金托管费、信息披露费等，这些费用由...

然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。托管费也是这样算。本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.25％的托管费年费率来计算。计算方法如下：基金托管费每日应支付的基金托管费＝前一日该基金...

您好！管理费、托管费以及销售服务费这三项费用，这些费用都是按日计提的，而且在计算每天的净值时就已经扣除了，大多数基金都是如此，除非是个别几只浮动费率基金，他们具体有自己的规定，要看他们的基金合同规定，但是一般是...

会扣钱的。c类基金不收申购赎回费，但每日会在基金净值中计提销售费用，具体收费标准以基金为准，投资者可以在基金交易规则中查看收费情况。c类基金和a类基金是基金不同的份额，它们是由同一基金公司发行，同一基金经理管理，...

不会，基金公布的每日净值都是扣除管理费和托管费以后的结果。基金管理费和托管费计算是很复杂的，一般人搞不清楚也没必要，反正知道净值就是净值，就是你持有的每份额应该拿到的钱就对了。

1、基金的管理费、托管费以及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，即每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外...

有前端收取的，也有后端收取的，需结合购买时所选择的份额类型来判断。

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。当某投资者...

看基金资料中的银行托管费率（托管费是托管银行收的，不是基金公司）。每天按基金资产的市值*托管费率/当年天数，计算出来这个数字并不是立即从基金资产中扣除这部分费用，可能是每月扣一次。各种费用在基金的资产负债表...