基金的资产和赎回金额不一样

持仓金额和持有份额不一致是怎么回事

持仓金额和份额不一样，是因为基金的金额相当于总资产，而基金的份额相当于购买的数量。简单点说：持有金额就是当前基金值多少钱，持有份额就是当前购买的基金有多少份。如：当前基金净值是1元，那么1000元就能获得1000份，...

基金手续费包括：申购费、赎回费和运作费（管理费、托管费和销售服务费），基金申购费根据成交金额而不同，成交金额越大，收费标准越低，基金赎回费根据持有时间而不同，持有时间越长手续费越低，...

赎回时再把基金持有份额转变成金额。持有金额；基金一般都以持份比例来分享市场价值，所以以当天基金价格乘以持有份额就是持有金额;2.基金份额：基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产...

2、计算公式：实际收益＝分红+最新市值-持有成本。二、持有收益不包括分红1、持有收益是指投资者目前持有基金份额所产生的累计收益，包含因净值波动产生的浮动盈亏和持有份额对应的历史现金分红收益。比如，投资者购买了某只...

=12,500－105－31.25=12,363.75元即投资人赎回10000份基金份额，采用后端收费方式，可得到12363.75元赎回金额。如果说在申购时已付申购费用，则“赎回金额（当日基金份额净值）=12,500－31.25=12,468.75元”。

基金赎回与卖出是其实大致上是一个意思。但是，如果从严格的的意义上说，还是会有点区别的，因为基金赎回是卖给发行上，即通过基金公司、银行以及其他代销渠道购买的基金产品。而基金卖出是卖给其他的投资者，主要针对的是场内...

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，...

因为基金赎回份额是有限制的，基金招募说明书中有关条款对赎回最低份额就有规定。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，部分赎回要求赎回份额不低于最低限额且须是整数份额。当某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额...

基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。本基金赎回费的25%归入基金财产所有。基金的赎回费率不高于0.5%，随持有期限的增加而递减。1年以内持有期的赎回...

有些银行把理财本金和理财产品的收入纳入你的资产。例如，民生银行将本金和日常收入的积累作为您的总资产，所以您看到的金融金额与您实际投资的金额是不同的。持有股份与持有金额之差为，持有金额为投资者所持有的金融产品总额...