远期汇率市场均衡公式

不同国家之间的货币汇率是怎样计算出来的呢?

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式我们可以发现：Ａ／Ｂ货币对于远期汇率与Ａ、Ｂ这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的...

如果人民币对美元即期汇率为USD1＝CNY7.6000-7.6030，三个月远期人民币升水30-50点。则人民币对美元三个月远期汇率为USD1=CNY7.5950-7.6000，如果是三个月的远期美元升水30—50点，则远期汇率为USD1＝CNY7.6030-7....

从这个计算公司可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，...

以外延内涵经济增长对比为标杆的升贬值率为：(5.71-6)/6=-4.83美元直接标价法下的公式为：e=CNY/USD以中外物价对比为标杆的新的均衡汇率为：e*=(P/P*)*ee*=(102/103)*...

它的经济含义是：汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之差。如果本国利率高于外国利率，则本币在远期将贬值；如果本国利率低于外国利率，则本币在远期将升值。也就是说，汇率的变动会抵消两国间的利率差异，从而使金融市场...

均衡的三个月期汇率，计算三个月后的远利汇率，根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致.。经过搜索得知想要均衡三个月的汇率可以通过我的方式进行计算，是由理论支撑的。

如果本币投资的收益较高，投资者将会在即期市场买入本币进行投资，本币升值，外币贬值；而在远期市场上，投资者需要将本币换成原有货币，则本币贬值，外币升值；反之，则相反。结论，若本币利率高，则远期汇率相对于即期汇率的...

依据利率平价理论,两国间利率的差距会影响两国币值水平及资金的移动,进步而影响远期汇率与即期汇率的差价。二者维持均衡时,远期汇率的贴水或升水应与两国利率的差距相等,否则将会有无风险套汇行为存在,使其恢复到均衡的状态。

英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借利率－英镑拆借利率）×30÷360。

远期点数为计算远期价格,加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。