三个月的远期汇率是一种

伦敦外汇市场的外汇牌价为:即期汇率:1英镑=1.5800-1.5820美元,3个月...

如果求英镑对美元三个月远期汇率：70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。1.5800+0.0070＝1.58701.5820+0.0090＝1.5910英镑对美元三个月远期汇率为：1英镑＝1.5870～1.5910美元...

远期汇率的计算。

远期汇率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)远...

运用远期行套期保值的时候,需要考虑什么问题

通过远期交易进行套期保值，需要注意的是交易标的和套保标的要一致，交易数量和套保标的物数量要一致，交易期限和标的物的获得日期要一致。套期保值在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反的同种商品的期货合约，进而无...

关于国际金融的

即期汇率USD/JPY=116.40/50，3个月远期汇率为17/15,三个月远期汇率USD/JPY=(116.40-0.17)/(116.50-0.15)=116.23/35(1)现在支付10亿日元,需要的美元数:1000000000/116.40=8591065.29美元（2）设3个月后...

直接标价法下升水和贴水怎么计算

前小后大往上加,前大后小往下减，比如USD1=RMB6.6800/30，三个月汇水25/35，三个月远期汇率USD1=RMB6.6825/65在直接标价法（就是用若干本位币表示单位外币）的情况下远期升水是用即期汇率加上升水额，如果是间接...

法兰克福市场,即期远期汇率为美元/欧元1.2130。3个月远期汇率点数为38...

远期汇率：美元/欧元（1.2130-0.0038）/（1.2145-0.0033）=1.2092-1.2112远期点数前大后小为远期（基准货币美元）贴水

国际金融两道简单的题?

远期汇率1美元=（6.7867+0.05）/（6.7869+0.10）=6.8367/6.7969人民币英镑升水率（年率）=（1.4785-1.4680）/1.4680*12/3*100%=2.8610美元远期贴水率（年率）=（1/1.4680-1/1.4785）/（1/1.4680）...

远期汇率是什么意思呢?

远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇...

大学《国际金融》远期汇率习题求答急!

第一题：三个月的即期汇率，银行买入价为7.7810，银行卖出价为7.7820。那么三个月的远期汇率，银行买入价：7.7830银行卖出价：7.7850，即7.7830/7.7850

...汇率是GBP/USD=1.6010/20,某商人卖出3个月的远期英镑10万镑,_百度...

商人与银行签订远期卖出10万英镑的合同，按照远期价格，到期时，商人支付10万英镑，报价方买入10万英镑，支付给商人1.6010*10万美元，商人同时在市场上买入英镑，价格为1.5000，需要美元1.5000*10万，这样商人每英镑会赚取...