美元对日元的即期汇率为

以下有关远期汇率的论述中,错误的是()。

以高利率国为例说明这个过程：A国利率较高，则投资者都将货币换成A国货币，导致A国货币即期升值;投资期满，投资者将A币投资收益换成本国货币，导致A国货币远期贬值。远期汇率升贴水率=(远期汇率-即期汇率)/即期汇率，大于...

美元日元的货币对表现形式是USD/JPY，上述的货币对表示方式有问题。根据利率平价远期，起初等价的两个货币，分别按各自市场利率投资后，到期时的本息也等价，等价的本息对于的汇率就是该期限的远期汇率。假设起初美元为1万美元...

前面是买入价，后面是买出价。买美元时或者卖日元，成交后面。卖美金或者买日元，成交前面

而在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇率的价差也越大。比如说美元一个月期的同业拆借利率为２．４６％，日元的利率为０．１１％，美元／日元的即期汇率为１２０．４５，...

0.008*0.99/0.96=0.00825

企业远期卖出美元得到的日元数：100000*141.55，支付手续费后实际得到的日元数100000*141.55*（1-0.25%）=14119612.5如果不做远期交易，到期按即期汇率可兑换的日元数：100000*130.20避免损失：100000*141.55*（1...

8份欧式期权总额为100万德国马克,期权费1000000*0.0003=300美元;到期日马克即期汇率为1美元=1.5408/32马克,即1马克=(1/1.5432)/(1/1.5408)=0.6480/90汇率高于执行汇率,马克升值,公司放弃期权,公司美元收入=1000000...

客户进口商品，需要到期用美元支付货款，而客户的基础货币是日元，因此客户需要规避未来美元兑日元汇率上升的风险，客户可以通过远期买入美元的交易来锁定汇率，规避汇率波动的风险。USD/JPY的即期汇率=102.50/60，3个月掉期点为...

货币对美元/日元汇率为149.90/00，代表BID汇率为149.9，ASK汇率为150。BID汇率为银行买入价，为银行买入基础货币(货币对左边的货币)采用的汇率，对应的是客户卖出基础货币采用的汇率;ASK价为银行卖出基础货币所采用的汇率，...

如果持有1美元，1个月后是1×（1+2.46%/12）美元。如果将持有的1美元换成日元，即期为120.45日元，1个月后是120.45×（1+0.11%/12)。由于金融市场无套利原理，二者应相等。所以一个月后的远期汇率应为120.45×...