锁定远期汇率的损失怎么算

三道远期外汇计算题,需要过程。

1、远期汇率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元...

答案:凭着日规上潜私的阴影，你也能知道时间在偷偷地走向亘古。

你这个是interestrateparity吗？和SWAP没有关系吧？如果要swap还差很多信息啊。我是这样理解的，USD的120天汇率是0.025*120/365，KRW的120天汇率是0.04*120/365。基于IRP可以预测120天以后的汇率=1120*（1+0.04*...

其实远期汇率完全不是计算出来的，而是由市场变化情况决定的。尤其是突发事件，所以，不能计算。

答复:您好！远期汇率锁定也称远期结售汇业务，是确定汇价在前，实际外汇收支发生在后的结售汇业务（即期结售汇中两者是同时发生的）。客户与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率...

汇率的远期点数计算方法是：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360即期：瑞士法郎/美元=（1/1.6040）/（1/1.6030）=0.6234/0.6238远期：瑞士法郎/美元=（1/1.5905）/（1/1.5890...

在没有具体表达什么货币升水时，“升水”指的是外币升值。直接标价是单位外币折算成本币的标价方法，升水，即外币升值，即单位外币兑换到的本币增加，自然是远期汇率大于即期汇率了，用加法。间接标价则相反。

远期汇率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10/30预测汇率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40/606个月后实际即期汇率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20/40签订100万英镑买入...

你这个前小后大前大后小应该是FP也就是汇率的贴水升水就是＋你这个前小后大是升水贴水就是－这个前大后小是贴水

远期锁汇每月汇率不要调整。锁汇就是锁定汇率，在银行中这个业务叫远期结售汇，部分企业采取比较好的汇率避险策略，按照收汇量的一定比例进行远期锁汇，或每月按固定金额锁定远期汇率。