国际金融即期汇率计算题

初级的国际金融计算题,远期交叉汇率的计算,请大家帮帮忙啦~~

3个月远期汇率：USD/CHF1.5320/60USD/HKD7.8465/7.8518记住前小后大往上加，前大后小往下减就行了（因为远期加大了市场的风险，买入和卖出差价必须进一步拉大才合理）

不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，楼主看着给吧：四、危机与国际资本的转移有关；国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程；汇率是工具和载体。五、就本位而言，从金本位、黄金-美元的布雷登森林体系到多元化...

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在...

HKD=USD/（7.7857/7.8011）JPY=USD/（103.5764/103.8048）你在用这两个比一下就行了

1.USD1=CHF1.4500/50,三个月后远期掉期率为：110/130点,三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)=CHF1.4610/80伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500,三个月的远期掉期率为：470/462...

掉期率（即期英镑兑换美元与远期美元兑换英镑）：（1.6095-1.6025）*4/1.6025=1.75%，小于利差，500万英镑应该投资在美元市场上。操作：即期将英镑兑换成美元，进行投资，同时卖出三个月英镑投资本利远期，到期时，英镑...

F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3MEUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；3MUSD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％...

1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于1，顺套汇，纽约开始），从香港市场开始，银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；纽约市场：...