完整报价法的一年远期汇率

国际金融远期汇率计算

(1)满足利率平价，则90天即期汇率为0.7868/4=0.1967$/SF.（2）存在套利机会0.7868-0.7807=0.0061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元...

哦，这个三月远期使用即期减去后面的数字。。也就是1。5700--1。5725。。。其实基本的原则很简单，就是远期由于不确定性，，买卖价格之间的差距肯定比即期的要大。所以3个月远期：85-70。。那么相应减去就可以了。因为...

这本身就不符合规律了，买卖差价应该是远期比即期要大，本案中即期差价为0.0056，远期差价为0.0035。即期差价不可能比远期大，本案例有误。

是的。如果远期汇率的理论价格与实际价格（协议价格）不相等。某种货币被高估或者低估，可以进行套汇活动。如果远期某种货币实际价格大于理论价格，即被高估，可以签订远期卖出协议，到期时，到期时，该货币价格大于协议价格了，...

1.直接标记法：直接标价法就是以本国的货币来表示一定单位的外国货币的汇率表示方法，目前大部分国家采用的是直接标价法，我国也采用的是直接标价法。一般是1个单位或者100单位的外币能够折合的本国货币的数量，比如美元兑人民...

英镑对美元的货币对是GBP/USD，即期汇率是1.9000/20，远期掉期点是400/350，BID价数值大于ASK价的数值，表示远期贴水。三个月远期汇率：1.8600/1.86701、英国商人立刻付款，德国商人收到的英镑可以兑换到2000美元，德国...

2*(1+20%)/R=1*(1+10%),R=2.1818显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)理论上,当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,低息货币兑换成高息货币...

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（...

在我国，外汇牌价采取以人民币直接标价方法，即以一定数量的外币折合多少人民币挂牌公布。每一种外币都公布3种牌价，即外汇买入价、外汇卖出价、现钞买入价。远期外汇牌价也称期汇率(forwardexchangerate)，是交易双方达成外汇...

远期协议的一种。外汇买卖成交时，交易双方无须收付对应货币，而是约定在未来某个时间进行。远期货币协议的报价可以直接报出整个远期汇率，称单纯远期汇率；也可报出掉期率，即升、贴水值。