远期汇率怎么求

gg汇率和远期汇率怎么计算升水和贴水

已知即期汇率和远期汇率,求贴水率的公式?怎么计算直接标价法:(12/远期月份数)x(远期汇率-即期汇率)/即期汇率间接标价法:(12/月份数)x(即期汇率-远期汇率)/远期汇率

USD/CHF1.5210/80三个月40/55三个月远期：USD/CHF(1.5210+0.0040)/(1.5280+0.0055)=1.5250/1.5335(前小后大是升水,用加法)三个月期GBP/CHF的远期汇率=(1.9600*1.5250)/(1.9660*1.5335)=2....

远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇...

如果英镑为基准货币，两个月英镑贴水12个点远期汇率=即期汇率-0.0012如果英镑为报价货币，两个月英镑贴水12个点远期汇率=即期汇率+0.0012

(1)满足利率平价，则90天即期汇率为0.7868/4=0.1967$/SF.（2）存在套利机会0.7868-0.7807=0.0061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元...

远期汇率：美元/瑞士法郎=（1.7030-0.0140）-（1.7040-0.0135）=1.6890-1.6905在报价中，要考虑远期报价的汇率风险与成本，报价方报出与自己有利的价格，如果即期汇率对自己有利就报即期汇率，如果远期汇率有利就报...

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（...

F=S*(1+R本国)/（1+R外国）6个月远期8.2*（1+1.5％/2）/（1+4％/2）＝8.10一年远期8.2*（1+2％）/（1+4.5％）＝8

即期汇率＄/为1.1795,根据利率平价理论,一年期远期由于美元利率大于欧元利率,远期美元贬值.贬值率与利率差一致.一年期远期汇率＄/=1.1795-1.1795*(5%-4%)=1.1677一个月远期汇率＄/=1.1795-1.1795*(4%-3%)/...

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360106+106*(2%-6%)...