一年期的远期汇率是否还是

有关国际金融的问题

用英镑即期卖出价与远期买入价计算贴水年率:(1.7320-1.7100)*100%/1.7320=1.27%,低于利差,可以实现抵补套利.操作,即期美元兑换成英镑,进行英镑投资,同时签订远期卖出英镑投资本利的合同,一年后,英镑投资本利收回,按合同...

=208万B（3）100万A存款一年，可获：100万*（1+6%）=106万A（4）根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）两项投资没有差异（5）A货币贬值率应该是2%，即为两种货币年利差...

（4）由于出口额大于进口额，反映为市场上对该国货币的需求大于供给，表现为该国货币币值上升，在直接标价法下，汇率下降。2、即期利率高的货币（欧元）远期升值，与利率平价理论相背，即套利（将利率低的货币兑换成利率高的...

设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式:1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=1.38×（1+2.08%）÷（1+0.93%）≈1.40一:远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇...

。。。在百度上这么难的问题还需高人呀

即期和远期差不多就和期货一样，远期汇率是基于即期汇率加上对远期汇率的预估，国内外利差是指国内和国外的某一货币央行利率差异，比如人民币和美元，人民币的一年期利率和美元的一年期标准利率的价差就是中国和美国的利差了...

100万荷兰盾/当前汇率3.0000=33.3万美元，将33万美元存一年期，所得利息=33.3万美元×4.5%≈1.5万美元，1.5万美元×远期汇率3.15≈4.7万荷兰盾，即一年后所得利息，这是毛利润。而如果现在直接存一年期100万...

远期贴水，远期贴水汇率是0.98

1、解：一年期后马克贴水1.90/1.85，，则一年期远期汇率为MD/USD=0.6250/65（从0.6440/50上减去0.019/0.0185）若不进行抵补套利交易，则一年后需偿还100（1+6%）=106万美元若进行抵补套利，年初将100万美元换...