国际金融汇率买入卖出价例题

国际经济学有关汇率的计算题

至2020年7月，1美元=6.9939人民币，1人民币=0.143美元。人民币对外币的汇率是代表人民币的对外价值，由国家外汇管理局在独立自主、统一性原则基础上，参照国内外物价对比水平和国际金融市场汇率浮动情况统一制订，调整...

银行买入即期美元的价格是多少￡1=$1.6435客户卖出一月期美元的价格￡1=$1.6362银行卖出二月期美元的价格￡1=$1.6290客户卖出三月期美元的价格￡1=$1.6235

三个月远期汇率:USD1=FF(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454远期贴水商人如果卖出3个月远期外汇合计USS10000(即报价者买入美元,用买入价),可换回橡皮汇FF62095...

（GBP/JPY=1.3040*103.40~1.3050*103.70=134.8336~135.3285）2，美元/日元153.40（买入价）/50（卖出价）美元/港元7.8010（买入价）/20（卖出价）日元兑港元汇价：先用把日元换成美元，按银行的卖出价153.50...

3个月远期汇率：USD/CHF1.5320/60USD/HKD7.8465/7.8518记住前小后大往上加，前大后小往下减就行了（因为远期加大了市场的风险，买入和卖出差价必须进一步拉大才合理）

1）你：买USD,卖CHF银行：卖USD，买CHF银行作为金融中介高价卖出低价买进:E以1.2249：1的价格买入USD2）你：卖USD买JPY，银行低价收USD，高价卖JPY即C.银行以103.70：1卖给你日元。

报价分bid/ask价格，即买入价/卖出价，你直接算就可以了啊

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算=（远期汇率－即期汇率）/即期汇率×360/远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

因为混合成本的分解公式为y=40000+16x，而混合成本就是固定成本和变动成本。即不管公司生不生产，公司都要承担40000元的固定成本。当每生产一件产品，公司就要承担16元的变动成本。因此，单位变动成本中要加上16.固定成本要加...

1、客户做即期至1个月的择期交割。由于即期至1个月远期价格的变动基本是线性的，因此只需比较即期汇汇率和1个月的远期汇率，按孰差原则给客户报价。客户买入欧元，银行卖出欧元，采用的是EUR/USD的银行卖出价，即期卖出价...