伦敦外汇市场英镑对美元的即期汇率

假设伦敦外汇市场上的即期汇率为一英镑等于1.3235美元三个月的远期...

即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元

根据利率平价理论，英镑将贬值而美元将升值。因为1USD即期可以换得1/1.8970=0.5271GBP根据英镑利率三个月后将将变为0.5271×(1+0.072/4)=0.5366GBP，而在美国1USD三个月的投资收益仅为1×(1+0.05/4)=1.0125...

（3）将286.335万法郎兑换成英镑，286.335万/2.7100=105.66万英镑（4）105.66万英镑-106万英镑=-0.34万英镑所以无利可图。2.第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为Y，1000英镑1000+1000X0.095/4=（1971...

汇率为1￡=1.3040$-1.3050$,为外汇交易者双向报价，1.3040为外汇经营者买入基准货币（这里是英镑）的价格，1.3050为外汇经营者卖出基准货币英镑的价格。客户卖出美元，即外汇交易者卖出英镑，价格为1.3050...

用中间价计算掉期率0.00195*12/(1.2085*3)=0.6454%,小于利差2%,右以套利远期汇率=(1.2080-0.0020)/(1.2090-0.0019)=1.2060-1.2071即期将美元兑换成英镑(价格1.2090),投资3个月,同时卖出英镑投资的三个...

答:1.英镑/美元3个月远期汇率:GBP/USD=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)=1.6703/23(远期汇水,前大后小,用减)2.东京外汇市场：100日元＝1美元；伦敦外汇市场：210日元＝1英镑；纽约外汇市场：2美元＝1英镑...

重新定义一下题目，即期市场GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期点为90/50(左大右小表示贴水)，远期汇率GBP/USD=1.8865/1.8934。客户买入3个月远期英镑，需要用银行卖出价1.8934，100*1.8934=189.34万美元。客户需要支付...

求答案的就是乘这都不会还学什么数学,是就是后面的数除前面的数。100的20%就是100乘以20%这是取100份的20份,求总的利益就是100份再加上这20份哪道题啊?你又不说是那道题我怎么告诉你......

以1/1.4610买入以1/1.4608卖出美元美元升水英磅贬值1英磅=（1.4608-0.0051）/（1.4610-0.0051）=1.4557/59美元

年率=0.011*12*100%/(1.95*6)=1.13