理论远期汇率计算

远期外汇交易的计算

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（...

即期汇率与远期汇率的计算方式

贴水表示远期汇率比即期汇率低，若采用间接标价法，标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。升（贴）水数额习惯上称为升（贴）水点。其计算公式为：例如，某日美元兑日元的即期汇率为...

国际金融中如何计算远期汇率

哦，这个三月远期使用即期减去后面的数字。。也就是1。5700--1。5725。。。其实基本的原则很简单，就是远期由于不确定性，，买卖价格之间的差距肯定比即期的要大。所以3个月远期：85-70。。那么相应减去就可以了。因为...

国际金融考试在即,求助一道远期汇率的计算题!多谢!

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667本利和192.6+8.667=201.267万美元兑换英镑所得的利息：6月远期报价汇率为（1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.91026个月前192.6万美元可换192.6/1...

远期汇率的计算。(1)某日巴黎外汇市场上汇率报价如下:即期汇率1美元等于...

瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)远期点数2.1/2.3因为差距很小,所以计算保留了小数点后四位)(2)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238远期汇率...

已知即期汇率和存款年利率怎么算远期汇率

欧元兑澳元交叉盘的货币对为EUR/AUD。已知1年期澳元存款利率为6%，欧元1年期的存款利率为3.5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为1.6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。我们假设即期汇率...

远期汇率计算问题

你这个前小后大前大后小应该是FP也就是汇率的贴水升水就是＋你这个前小后大是升水贴水就是－这个前大后小是贴水

远期汇率计算问题

在没有具体表达什么货币升水时，“升水”指的是外币升值。直接标价是单位外币折算成本币的标价方法，升水，即外币升值，即单位外币兑换到的本币增加，自然是远期汇率大于即期汇率了，用加法。间接标价则相反。

求助:择期远期汇率的计算

5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.83505个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310（1）请报价银行报出5个月至6个月的择期远期汇率GBP...

请问如图这样的远期汇率计算,第一个还是第二个是正确的。顺便说下这样...

第一个78.73那个正确。远期汇率=即期汇率±点数，如果远期点数是买入价/卖出价，买入价大于卖出价，就减，相反则加