三个月远期汇率怎么算

英镑对美元的3个月远期汇率是GBP/USD=1.6010/20,某商人卖出3个月的远...

商人与银行签订远期卖出10万英镑的合同，按照远期价格，到期时，商人支付10万英镑，报价方买入10万英镑，支付给商人1.6010*10万美元，商人同时在市场上买入英镑，价格为1.5000，需要美元1.5000*10万，这样商人每英镑会赚取...

（1）1.8550(=(1.8545+1.8555)/2)（2）1.8600/20(=1.8545+55/10000)/(=1.8555+65/10000)

六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100(1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000...

远期汇率:USD/FRF:(6.2400-0.0360)/(6.2430-0.0330)=6.2040/6.2100(差价前大后小,为减,小减大,大减小)商人卖出远期美元,即银行(报价方)买入基准货币美元,用买入价6.2040,可换回6204法国法郎...

这与一个月还是三个月没有关系在直接标价法下远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下远期汇率=即期汇率-升水远期汇率=即期汇率+贴水所以你做的没有错而且你也不用顾虑时间的长短只关心升水和贴水的点数...

即期汇率GBP/USD=1.6783/1.6793，3个月远期贴水点80/70则3个月远期汇率为（1.6783+0.0080）/（1.6793+0.0070）=1.6863/1.6863

等于利差,设远期汇率为F,即期汇率为S(1.2),则有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3F=1.2-(5%-3%)*3/12*1.2=1.19403个月远期欧元对美元的汇率为1欧元=1.1940美元欧元贴水,贴水数为60点美元升水60点...

远期汇率GBPl＝USD（1.5670-0.0045）—（1.5675-0.0038）=USD1.5625--1.5637汇水前大后小，为远期贴水

升（贴）水数额习惯上称为升（贴）水点。其计算公式为：例如，某日美元兑日元的即期汇率为128.80，美元3个月期的存款利率为7.875％,而日元3个月期的存款利率为5％，美元利率高于日元利率，因而美元远期汇率（3个月期...

瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)远期点数2.1/2.3因为差距很小,所以计算保留了小数点后四位)(2)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238远期汇率...