掉期汇率怎么算

已知即期汇率GBP/USD=1.6025/356个月掉期率108/115即期汇率USD/...

通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。拓展资料：即期汇率(spotrate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行...

外汇掉期业务怎么定价

假设客户未与工行叙做此掉期交易，而采用交易日即期购汇、到期日即期结汇的方式实现其管理美元头寸的需求，则根据到期日当天的美元兑人民币汇率6.8276计算，客户可用4500万美元结汇307,242,000元。因此，该笔掉期交易在满足了...

外汇掉期和货币掉期的区别

对公货币掉期又称“货币互换”，是指为降低借款成本或避免远期汇率风险，将一种货币的债务转换成另一种货币的债务的交易。如需进一步了解，请您致电中国银行客服热线95566咨询。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有...

远期掉期点到底是什么意思?今年掉期点怎么变化的?对远期结售汇有什么影...

所谓掉期交易，是指在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买进同一货币的远期外汇，以防止汇率风险的一种外汇交易。这种金融衍生工具，是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段。掉期交易（...

外汇交易掉期的简单问题如何看

外汇交易掉期（FXSwap）是指一种外汇交易方式，它涉及同时进行两笔外汇交易，一笔是立即买卖某种货币，另一笔是在未来某个预定的日期再次买卖相同的货币。通常，第一笔交易是以即期汇率（SpotRate）进行交易，第二笔交易是...

已知即期汇率和掉期汇率,计算远期汇率。

一点是小数点后第四位变动一个数字。如果远期报价货币升值（升水），远期点数(掉期汇率）双向报价是前小后大，计算时是小加小，大加大，如果报价货币贴水，远期点数双向报价是前大后小，计算时是小减大，大减小。

用即期汇率换算远期汇率,怎么算?

这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。2、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。

根据起息日的远近,掉期汇率可分为()。

【答案】：A、B根据起息日的远近，每笔外汇掉期交易包含一个近端起息目和一个远端起息日。这两个不同起息日所对应的汇率称为掉期汇率。因此，掉期汇率可分为近端汇率（第一次交换货币时适用的汇率）和远端汇率（第二次...

已知即期汇率:EUR/HKD=11.7120/30掉期率:Spot/1Month10/20;Spo...

一个月远期:EUR/HKD=(11.7120+0.0010)/(11.7130+0.0020)=11.7130/11.71502个月远期:EUR/HKD=(11.7120+0.0025)/(11.7130+0.0040)=11.7145/11.71701个月至2个月的任选交割日的远期汇率:EUR/HKD=11....

外汇掉期率

这个简单啊，185/198表示远期升水，要对准即期汇率的后三位再加升水。以此类推，如果是85/95就要对准即期汇率的后两位再加。