远期汇率计算正确的是
远期汇率
1.美元/瑞士法朗的即期汇率为1.6030/40,3个月远期点数为140-135,3个月远期汇率为美元/瑞士法朗=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905(远期点数前大后小,采用减的方式计算远期)2.美元/瑞士法朗的...
6个月远期汇率怎么计算
6个月GBP/USD=1.8435/1.8450计算是错误的。六个月远期:GBP/USD=(1.8325+0.0108)/(1.8335+0.0115)=1.8433/1.8450
外汇汇率是如何计算出来的?
简单说,是由一个国家的中央银行纠集一帮专家根据复杂的算法弄出来的,每天不同,按时公布。详细说,看以下内容:1.汇率的概念外汇汇率是用一个国家的货币折算成另一个国家的货币的比率、比价或价格;也可以说,是以本...
国际金融中如何计算远期汇率
哦,这个三月远期使用即期减去后面的数字。。也就是1。5700--1。5725。。。其实基本的原则很简单,就是远期由于不确定性,,买卖价格之间的差距肯定比即期的要大。所以3个月远期:85-70。。那么相应减去就可以了。因为...
帮帮忙~计算远期汇率
没有套利机会,定价就是合理的。1英镑放在英国的银行,一年以后=1.15英镑1.6美元放在美国银行,一年以后=1.76美元一年之前它们是等价的,一年以后也应该是等价的,所以汇率应该是1.5304美元/英镑...
关于远期汇率的计算,,,急,,,
你这个是interestrateparity吗?和SWAP没有关系吧?如果要swap还差很多信息啊。我是这样理解的,USD的120天汇率是0.025*120/365,KRW的120天汇率是0.04*120/365。基于IRP可以预测120天以后的汇率=1120*(1+0.04*...
用即期汇率换算远期汇率
欧元兑澳元交叉盘的货币对为EUR/AUD。已知1年期澳元存款利率为6%,欧元1年期的存款利率为3.5%,1年期欧元兑澳元的远期汇率为1.6468,需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。我们假设即期汇率...
三道远期外汇计算题,需要过程。
1、远期汇率:USD/JPY=(98.25+0.16)~(98.36+0.25)=98.41~98.61三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元...
远期汇率的计算题!
美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360106+106*(2%-6%)...
远期汇率计算问题
在没有具体表达什么货币升水时,“升水”指的是外币升值。直接标价是单位外币折算成本币的标价方法,升水,即外币升值,即单位外币兑换到的本币增加,自然是远期汇率大于即期汇率了,用加法。间接标价则相反。