英镑的即期汇率为

1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元,3个月...

3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小。远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所...

根据利率平价理论，利率高的货币远期贴水，该案中，英镑利率高于美元利率，远期英镑贴水，以英镑为基准货币的远期汇率下降。英镑与美元的远期汇率下降。英镑贴水年率为两货币的利率差2.5%。三个月GBP/USD远期汇率=1.9600*（1...

1、即期中间价=(1.8545+1.8555)/2=1.85502、三个月远期汇率。由于掉期点为55/65，表明汇率远期升水，三个月远期汇率=1.8600/1.8620

同时卖出三个美元投资本利远期，到期时，美元投资收回，按远期合同兑换成英镑，减去英镑投资机会成本，即为套利获利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英镑拓展资料：1、即期汇率也称现汇率，...

投放到纽约市场有利.做法，即期兑换成美元进行三个月投资，同时卖出三个美元投资本利远期，到期时，美元投资收回，按远期合同兑换成英镑，减去英镑投资机会成本，即为套利获利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+...

英镑利率高于美元利率，远期英镑又是升值，存在套利机会，且在套利的同时能够取得汇率变动的收益。做法，即期借美元，兑换成英镑，进行英镑投资，同时签订卖出英镑远期，到期英镑投资收回，按照远期合同出售，取得美元，归还借美元...

做法,即期将英镑兑换成美元,同时签订一个卖出三个月期美元投资本利的远期合同,三个月后,美元投资收回并执行远期协议,再减去英镑机会成本,即为获利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英镑...

设英镑的即期汇率为￡1=＄1.7634,3个月远期英镑汇率为￡1=＄1.7415,英镑贴水为＄0.0219。在掉期交易中,把即期汇率与远期汇率之差,即升水或贴水叫做掉期率。在这里可以看出,掉期率不是汇率,仅仅是差价。当升水或贴水当作掉期率时,是...

银行C的3个月远期汇率为:(1.6832-0.0039)/(1.6842-0.0036),即1.6793/1.6806。每家银行3个月的远期汇率中,前面的为买入汇率,后面的为卖出汇率。所以我将从银行B买入远期英镑,因为银行B远期卖出汇率最小为1.6801...

设gpb通胀为x即期汇率1:1.52远期1*（1+x）：1.52*（1+0.05）=1:1.53得出x=0.04313725约为4.3%。通货膨胀率的计算方法：1、通过价格指数变化的计算：通货膨胀率（价格上涨）＝{（当前价格-基准价格水平）/...