汇率套利的例子

举几个事例解释抛补套利??

如上例所述，如套利者不进行"抛补"（即在即期卖出的同时，远期买进，或相反），则当他投资于英国三个月国库券后获得55万英镑时，若美元与英镑汇率变为￡1＝.90，则55万英镑只能合为104．5万美元，而套利者本来投资于...

现以10万美元投入外汇市场，套汇结果如何？（4）现有美国货币市场的年利率12%，英国货币市场的年利率8%，美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易。计算美元贴水20点与升水20点时该投资者的...

你好，这是这样的汇率（又称外汇利率，外汇汇率或外汇行市）两种货币之间的对换的比率，亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。汇率又是各个国家为了达到其政治目的的金融手段。汇率会因为利率，通货膨胀，国家的政治和...

borrowUSD,借1000万美元，buyCHFspot,换成1368万瑞郎，进入一个3个月后卖瑞郎的远期，金额是1369万1975瑞郎。把你的瑞郎存银行。这样3个月后，你就有1369万1975瑞郎了（1368万三个月0.35%连续复利）,...

这个例子你应该可以理解货币购买力与汇率的区别。你说的情况应该是人民币和美元的套利，相对而言货币购买力的变动要比利率的变动更加稳定，因此即使如你所说200万美元贬值，但不太可能货币购买力下降一半，因此总的还是赚的。...

很难，个人用户少有机会。在外汇市场上，存在套利活动的机会往往稍纵即逝。一旦出现套利机会，大型银行和公司会迅速投入大量资金，从而迅速消除两国利差与两国货币互换汇率(即远期汇率与即期汇率之差)的不一致。所谓套利，就是...

例如同种小麦价格在产区（例如堪萨斯）通常低于城市（纽约），一旦城市小麦价格减去运输、仓储及风险成本仍高于产区小麦价格，则可进行买入产区小麦，卖出城市小麦的套利。汇率价差套利，假设伦敦交易所的汇率（扣除交易成本）为1...

套息：买进高息货币，卖出低息货币，赚取利息差；套利：做外汇赚取买卖差价

2、期初GBP/USD=2，按市场利率差计算，3个月理论远期汇率=1.9951，实际汇率为1.99，3个月远期英镑被低估。投资者可采用即期卖出英镑，远期买入英镑的方式，进行套利。投资者按2的汇率即期卖出英镑买入200万美元，进行美元...

以获取利差收益。2、抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。应答时间：2022-01-11，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。