三个月远期汇率是三个月到期时的市场汇率

即期汇率USD=EU0.9150/60,3个月40/60,某商3个月后将收入1000万美元并换...

=1000万*0.9160=916万欧元元，三个月到期的时候，按照916欧元的约定价格卖给银行。公司则用这个收益来锁定该笔业务的收入，核算该笔业务的收入成本和利润，决策该笔业务是否可以做。具体该笔业务看，远期汇率的升水会给...

远期汇率的期限一般为几个月

1～6个月远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期...

...日元,汇率为,153.30/40,银行报出3个月远期的升(贴)水为42/39。请问...

3月远期差价为42/39为贴水，即期汇率为1:153.30/40即远期汇率为1:（153.30-0.42）/（153.40-0.39）=1:152.88/153.01贸易公司需求日元即汇卖价，汇率为1:152.88升贴水，是指在确定远期汇率时，是通过对汇率...

三个月的远期汇率和六个月的远期汇率一样吗

答：三个月和六个月的远期汇率是不一样的，因为远期的汇率是时间越长汇率会越高的，所以三个月的远期一定没有六个月的远期汇率高

...对瑞士法郎的即期汇率为1.1760—80,3个月远期汇率30—60,求美元对...

即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无...

...三个月远期汇水为45/38.请计算三个月远期汇率。

远期汇率GBPl＝USD（1.5670-0.0045）—（1.5675-0.0038）=USD1.5625--1.5637汇水前大后小，为远期贴水

远期汇率?

三个月的USD/CHF=(1.6030+0.0135)/(1.6040+0.0140)=1.6165/80汇水前小后大,说明远期汇率大于即期汇率,用加,小加小,大加大

...市场行情为即期汇率USD/CNY=6.2010/20,3个月远期点数为12/14相当...

收付货款时，如果结算货币贬值超过合同规定幅度，则按结算货币与保值货币的新汇率将货款加以调整，使其仍等于合同中原折算的保值货币金额。远期交易为例当企业拥有以外币表示的应收账款时，可借入一笔与应收账款等额的外币资金...

...即期汇率1美元等于5.4615/5.4635法郎,3个月远期

远期汇率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)远...

...为:即期汇率:1英镑=1.5800-1.5820美元,3个月远期:70-90

如果求英镑对美元三个月远期汇率：70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。1.5800+0.0070＝1.58701.5820+0.0090＝1.5910英镑对美元三个月远期汇率为：1英镑＝1.5870～1.5910美元...