货币互换时本金按照什么汇率互换

关于互换业务,下列叙述正确的有()。

同时定期交换两种货币利息的交易，货币互换本金的交易方式是在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同汇率、金额进行一次本金的反向交换，B选项说法错误，E选项说法正确。

并约定在未来某日进行一笔反向交易。比较常见的货币互换结构包括本金的初始交换；利息分期支付，按照交换的本金数量和初始交易日的汇率计算；本金在到期日按照相同的汇率再交换。

货币互换，实际隐含着本金和利息的一起交换。货币互换，一般偶是起初交换一次本金，期末时再次交换本金和相应的利息。因此，货币互换期初交换时采用的是市场即期汇率，期末交换时采用的汇率是期末两个币种获得本息的比值，就是同...

将其在3个月后、15个月的美元利息分别于支出的英镑（按3个月、15个月理论汇率换算成美元）对应作差后贴现（贴现率8%）再相加得到利率合约的价值（A）；最后本金理论汇率交换后作差也进行贴现（B）；A+B为互换对支付...

匹配现有头寸并创造所需的现金流就是互换本身，而确定现有头寸不是互换，而是保存过程的一部分。货币互换报价的一般做法是，即期汇率通常用于初始本金汇率，远期汇率用于最终本金汇率，远期汇率是根据利率平价理论计算的。它表示为...

就是双方约定在未来的某个时间互换现金流的合约，货币互换就是两种金额相同，货币不同的互换合约。比如中国A公司1个月后要支付100美元，美国B公司1个月之后要支付800人民币，假设当时的汇率是1：8，而且大家觉得今后汇率不会...

【答案】：D货币互换中不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定，且该汇率在整个互换期间保持不变。货币交换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。故选项D错误

货币互换是指交易双方互相交换不同币种、相同期限等值资金债务或资产的货币及利率的一种预约性业务。货币互换一般包括期初的本金互换、期中的利息互换和期末的本金再交换三个环节，也就是交易双方按约定汇率在期初交换不同货币...

货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金，同时定期交换两种货币利息，将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险，灵活调整收付息方式。以上内容供您参考，业务...

若有关两个母公司签订一个平行贷款协议，按商定的汇率折算成对方国的贷款金额，按商定的利息贷款给对方在本国的子公司，便可以回避外汇管制，也不需要担保，如一方违约，可用另一方债务抵消。在货币互换中，互换双方彼此不进行...