日元对美元三个月后的远期汇率

设日本的某公司三个月后向外支付100万美元,为了防止在这期间美元的汇率...

市场价格为USD1=JPY120，美元升值，公司执行期权，以协定价格购买100万美元，加上支付的保险费和期权交易佣金，共支付日元：100万/0.008696+100万*3+100万/0.008696*0.5%=1.185704亿日元，节约：120*100万-1.185704亿...

1、远期汇率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930....

根据利率平价理论，利率高的货币远期贴水（贬值），贴水率与利差（5%）一致，本例，远期美元贴水，90天远期汇率：1美元=133*（1-5%/4）=131.3375

直接百度一下就汇率换算的那个公司就是那个公式，表格你直接填一下自动给。

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360106+106*(2%-6%)...

假如一个月远期的报价为64/80就是英镑升水那么就是说三个月远期汇率是1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130就是说你卖出的远期英镑价格是1.6104美圆如果报价是80/64，那么就是英镑贴水1GBP...

如果持有1美元，1个月后是1×（1+2.46%/12）美元。如果将持有的1美元换成日元，即期为120.45日元，1个月后是120.45×（1+0.11%/12)。由于金融市场无套利原理，二者应相等。所以一个月后的远期汇率应为120.45×...

1英镑=136.468日元1日元≈0.0073英镑数据仅供参考，交易时以银行柜台成交价为准更新时间:2020-10-2709:16

1.USD1=CHF1.4500/50,三个月后远期掉期率为：110/130点,三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)=CHF1.4610/80伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500,三个月的远期掉期率为：470/462...

客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.564.远期汇率:USD/JPY=(111.10+0.30)/(111.20+0.40)=111.40/111.60(1)如果日本进口商不采取保值措施，3个月后...