国际金融外汇与汇率计算题

关于国际金融的计算题

HKD=USD/（7.7857/7.8011）JPY=USD/（103.5764/103.8048）你在用这两个比一下就行了

初级的国际金融计算题,远期交叉汇率的计算,请大家帮帮忙啦~~

3个月远期汇率：USD/CHF1.5320/60USD/HKD7.8465/7.8518记住前小后大往上加，前大后小往下减就行了（因为远期加大了市场的风险，买入和卖出差价必须进一步拉大才合理）

国际金融的计算题

存在!远期汇率/即期汇率=1.62/1.60=1.0125；澳元利率/欧元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元/欧元汇率上升。

一道国际金融计算题

根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0....

求国际金融汇率计算题答案(有计算过程的),急!!!

F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3MEUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；3MUSD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％...

国际金融的计算题

一个月远期汇率：（1.6325-0.0075）/（1.6335-0.0073）=1.6250/62二个月远期汇率：（1.6325-0.0135）/（1.6335-0.0132）=1.6190/03三个月远期汇率：（1.6325-0.0203）/（1.6335-0.0200）=1.6122/35...

国际金融套汇计算相关题

1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于1，顺套汇，纽约开始），从香港市场开始，银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；纽约市场：...

国际金融学计算题?

权（看跌期权），价格为USD

国际金融题关于外汇汇率的求解!

客户买入CAD（即报价银行买入CHF），报价为0.91102、GBP1=CNY（1.8345*7.9367）-（1.8461*7.9456）=14.5599-14.66843、A公司买入英镑，即外汇银行卖出基准货币英镑，价格为1.8461，公司买入10万英镑支付18.461万...

国际金融套汇计算题,求解

1.判断:美元在香港市场价值较高,纽约市场的美元价值较低,纽约市场的美元卖出价低于香港市场的美元买入价,有套汇的机会.2.做法:100万美元在香港市场卖出(价格7.7807),再在纽约市场补回(7.7538)3.套汇利润:1000000*7.7807...