远期汇率怎么计算

...十二个月20/50.求三个月、十二个月的远期汇率

远期利率为：3个月(1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；12个月(1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。计算远期汇率原理：远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那...

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式我们可以发现：Ａ／Ｂ货币对于远期汇率与Ａ、Ｂ这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的...

远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是：(1)其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。(2)远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持...

USD/CHF1.5210/80三个月40/55三个月远期：USD/CHF(1.5210+0.0040)/(1.5280+0.0055)=1.5250/1.5335(前小后大是升水,用加法)三个月期GBP/CHF的远期汇率=(1.9600*1.5250)/(1.9660*1.5335)=2....

其实远期汇率完全不是计算出来的，而是由市场变化情况决定的。尤其是突发事件，所以，不能计算。

1.(1)三个月远期汇率:GBP/CHF=8.7110/105商人卖出3个月期远期英镑,即报价方买入英镑,用远期买入价,可以换回87110瑞士法郎2.HKD/CHF=(1.6650/7.9234)/(1.6660/7.9221)=0.2101/0.2103(汇率相除,交叉相除)

根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贬值,理论上贬值率与利差一致设6个月远期英镑兑换美元均衡汇率为R可以考虑,借单位美元兑换成英镑,再进行存放,三个月后取出本利兑换成美元,兑换后的美元刚好归还美元借款本利.达到均衡....

远期汇率:USD/FRF:(6.2400-0.0360)/(6.2430-0.0330)=6.2040/6.2100(差价前大后小,为减,小减大,大减小)商人卖出远期美元,即银行(报价方)买入基准货币美元,用买入价6.2040,可换回6204法国法郎...

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（...

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（...