如何锁定远期汇率

...即期汇率620.。3个月远期售汇6.27,锁定外汇汇率后资

借入美元利率是2.7%。借入美元后，先卖出美元同时做远期买入美元，需要支出的成本折算成年化收益率=（6.27-6.20）/6.20/（3/12）=4*0.07/6.20=4.5合计成本=2.7%+4.5%=7.2...

基本一致，锁定汇率是对远期外汇交易的一种解释。最短可做7天。http://www.bank-of-china.com/finadata/yqwhpj/201201/t20120109_1667023.html

3个月远期汇率:GBP/USD=(1.6320+0.0010)/(1.6330+0.0020)=1.6330/50远期保值,与银行签订一个远期买入100万英镑的合同,汇率1.6350,将3个月后支付的100万英镑锁定在163.50万美元.(1)假如2个月后英镑升值，市场...

远期有外汇支出,预期本币贬值,需要更多的本币来支付.可以有多种方法规避风险:1.远期交易:根据外汇市场上的远期汇率,买入远期将要支付的货币,将远期支出锁定.2.期货交易:买入远期需要支出货币的期货,当远期该货币升值时,期货...

日元贬值，3个月后现汇汇率为＄1=JP￥260。放弃期权，按市场支付，需要美元24亿/260=923.0769万美元，远期避险需要美元1000万期权交易比较灵活，对自己有利时执行，不利时放弃，远期交易是锁定将来的支付，防范损失的同时也...

不仅满足客户不同外币之间的转换需求，还能锁定远期汇率，降低因汇率波动带来的风险。三、支持币种可自由兑换的主要外币四、适用客户适用于未来某日有外币间买卖需求的客户，用于公司进出口贸易结算，支付信用证保证金等。以上内容...

美国公司先买进3个月远期10万英镑，应付10万*1.6742=16.742万美元；然后在卖出1个月远期10万英镑，收取10万*1.6868=16.868万美元。所以该美国公司可获利16.868万-16.742万=0.126万美元。

未来有外汇收入,并预期将来的外汇贬值,且汇率低于远期汇率(远期合约汇率),通过远期交易将未来外汇出售,到期时按合约汇率出售外汇,以锁定未来的收益。2。投机交易:预期将来外汇汇率低于远期合约汇率,与银行签订卖出远期外汇的合约,到期时从市...

在这种情况下，进行掉期交易可能不划算，原因如下：远期汇率和即期汇率的差距较小。远期汇率为1美元=6.780元人民币，而即期汇率为1美元=6.782元人民币，差距只有0.002元人民币。因此，即使进行掉期交易，企业也只能获得很小...

一旦美金兑日元贬值美国外贸公司就要受到损失！这时美国外贸公司可以做一个远期外汇操作，把美金换成日元，（也就是做空美金）契约时间是2011年3月10日。这样不管汇率怎么变美国的贸易公司都不会有所损失了。