三个月远期汇率例题

外汇交易题求解题过程

1、远期汇率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5...

...三个月远期贴水50/60点,求三个月的远期汇率???

3个月远期汇率，1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915远期点数前大后小，为贴水，即减，小减大，大减小。远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割...

同样的问题

1.一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6120+0.0245)／(1.6140+0.0265)=1.6365-1.6405三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6120+0.0310)／(1.6140+0.0350)=1.6430-1.64901个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6365-1....

国际金融的计算题

存在!远期汇率/即期汇率=1.62/1.60=1.0125；澳元利率/欧元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元/欧元汇率上升。

急!问一个算远期汇率的题!

六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100(1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000...

银行外汇汇率计算题

1.7X(1+6%/4)/(1+10%/4)=1.683个月远期汇率为1USD＝1.68CHF套利：100万USD换成CHF100X1.7＝170万CHF买入3个月远期美元170/1.65=103.03万USD103.03万USD换算为CHF103.03X1.68＝173.09CHF...

即期汇率:USD/EUR=0.8393/48三个月掉期率21/33即期汇率:USD/JPY=...

三个月远期汇率:USD/EUR=(0.8393+0.0021)/(0.8448+0.0033)=0.8414/0.8481USD/JPY=(108.70+0.10)/(108.80+0.80)=108.80/109.60EUR/JPY=(108.80/0.8481)/(109.60/0.8414)=128.29/130.26...

初级的国际金融计算题,远期交叉汇率的计算,请大家帮帮忙啦~~

3个月远期汇率：USD/CHF1.5320/60USD/HKD7.8465/7.8518记住前小后大往上加，前大后小往下减就行了（因为远期加大了市场的风险，买入和卖出差价必须进一步拉大才合理）

一道国际金融计算题求助

购买美国国库券三个月获利为100×8％×3╱12＝2万美元；100万美元即期换汇为50万英镑，购买三个月英国国库券后本利为50+50×12％×3╱12＝51.5万英镑，此时换为102.585万美元，获利2.585万美元...

国际金融的一道计算题,请教高手。

理由：三个月后美元升水如果投资瑞士法郎，三个月后可得SF100000*（1+7%/4）=SF101750如果投资美金,投资本金为USD1.61*100000=USD161000三个月后美元本息和为USD161000*（1+10%/4）=USD165025兑换成瑞法，可得...