英镑的即期汇率是

1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元,3个月...

3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小。远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所...

1.75。此时马克贴水。套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。参考资料：百度百科...

做法，即期借美元，兑换成英镑，进行英镑投资，同时签订卖出英镑远期，到期英镑投资收回，按照远期合同出售，取得美元，归还借美元本利后，单位美元可获利：1/1.6550*（1+8%/2）*1.66-1*（1+6%/2）=0.01314美元...

投放到纽约市场有利.做法，即期兑换成美元进行三个月投资，同时卖出三个美元投资本利远期，到期时，美元投资收回，按远期合同兑换成英镑，减去英镑投资机会成本，即为套利获利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+...

即期汇率GBP/USD=1.6380。即1英镑等于1.6380美元。在这种情况下，起初如果客户有100万英镑，就可以兑换成163.8万美元。100万英镑存六个月可得本息=100*（1+8%/2）=104万英镑163.8万美元存六个月可得本息=163.8*...

1、即期中间价=(1.8545+1.8555)/2=1.85502、三个月远期汇率。由于掉期点为55/65，表明汇率远期升水，三个月远期汇率=1.8600/1.8620

做法,即期将英镑兑换成美元,同时签订一个卖出三个月期美元投资本利的远期合同,三个月后,美元投资收回并执行远期协议,再减去英镑机会成本,即为获利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英镑...

两个不同市场在同一时间的汇率有差价,可以通过低价市场买入,到高价市场出售套取利差,本题中伦敦市场英镑相对价格较高,纽约市场相对较低,可以在纽约市场买进英镑(汇率2.2015),再在伦敦市场出售(汇率1.2020),100万英镑交易额...

GBP1=JPY（1.6125*87.80~1.6135*87.90）=141.58~141.83汇率相乘，同边相乘

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。即期汇率也称现汇率，是指某货币...