远期汇率的升贴水不受供求因素

...日元,汇率为,153.30/40,银行报出3个月远期的升(贴)水为42/39。请问...

反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。1.在直接标价下:远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)2.在间接标价下:远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。

而汇率是由外汇市场决定；5、外汇市场开放予不同类型的买家和卖家以作广泛及连续的货币交易（外汇交易除周末外每天24小时进行，即从GMT时间周日8.15至GMT时间周五22.00。即期汇率是指于当前的汇率，而远期汇率则指于当日报价...

是均衡汇率的计算问题,利率不同,会引起套利资本的流动,由于远期汇率的变化使套利活动停止,达到新的平衡,举个例子说明:假设：人民币利率为4%，美元利率为2%，中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD/RMB=6.8360，计算出3...

(1)三个月远期汇率:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0040)=1.6055/75掉期率前大后小,远期汇率为即期加掉期率,汇率相加,小加小,大加大英镑升水(升值),美元贴水,符合利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水...

利率平价模型可以回答你的问题，但太理论，我说点实际的。远期汇率升贴水确实是要看基准利率，但不是当前的，而是未来的利率路径。比如美联储要加息，未来利率会升高，美国和欧元区的利率差值要扩大，理论上远期欧美汇率要升水...

升水,根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,利率低的货币(英镑)远期升水.原理:由于利差的存在,套利者会即期将利率低的货币兑换成利率高的货币,引起即期利率高的货币升值,远期套利完成,套利者将投资完成后的利率高的货币兑换...

利率高的货币其远期汇率会下降是因为，外汇市场上的套利活动一般会消除各种投资的收益差异，使所有的货币收益趋于一样。所以当前利率较高的货币，在未来汇率会贬值，从而使该货币的收益有所下降；而当前利率较低的货币，未来...

三个月远期汇率USD/SGD=(5.2130-0.0160)/(5.2160-0.0110)=5.1970/5.2050远期汇率用点数表示前大后小,说明远期汇率低于即期汇率,远期外汇汇率贴水,基准货币美元贬值十二个月的远期汇率:USD/SGD=(5.2130+0.0020)...

①原式=(3x+2)(4x-3)②原式=(2x-11y)(2x-y)③原式=x2(y^4+7y2-8)=x2(y2-1)(y2+8)=x2(y+1)(y-1)(y2+8)

影响汇率的因素：（1）国际收支。（2）通货膨胀率。任何一个国家都有通货膨胀，如果本国通货膨胀率相对于外国高，则本国货币对外贬值，外汇汇率上升。（3）利率。利率水平对于外汇汇率的影响是通过不同国家的利率水平的不同...