远期汇率如何计算

1.英国伦敦市场的外汇牌价GBP/CHF=8.7452/74,3个月远期GBP/CHF=...

1.(1)三个月远期汇率:GBP/CHF=8.7110/105商人卖出3个月期远期英镑,即报价方买入英镑,用远期买入价,可以换回87110瑞士法郎2.HKD/CHF=(1.6650/7.9234)/(1.6660/7.9221)=0.2101/0.2103(汇率相除,交叉相除)

远期汇率计算

根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贬值,伦敦市场利率高于纽约市场,远期美元升值.英镑贴水.远期汇率:GBP1=USD1.5744*(1-2%*3/12)=1.5665

三道远期外汇计算题。需要过程!急!!!

1、远期汇率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930....

国际金融考试在即,求助一道远期汇率的计算题!多谢!

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667本利和192.6+8.667=201.267万美元兑换英镑所得的利息：6月远期报价汇率为（1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.91026个月前192.6万美元可换192.6/1...

如何计算远期汇率

根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贬值,理论上贬值率与利差一致设6个月远期英镑兑换美元均衡汇率为R可以考虑,借单位美元兑换成英镑,再进行存放,三个月后取出本利兑换成美元,兑换后的美元刚好归还美元借款本利.达到均衡....

远期汇率、即期汇率和利息率三者之间的关系是什么?

远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是：(1)其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。(2)远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持...

最近正在从事套期保值的远期外汇交易但是具体来说盈利和亏损的计算方...

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（...

如何计算GBP/CHF的远期汇率?～～求助

1.(1)三个月远期汇率:gbp/chf=8.7110/105商人卖出3个月期远期英镑,即报价方买入英镑,用远期买入价,可以换回87110瑞士法郎2.hkd/chf=(1.6650/7.9234)/(1.6660/7.9221)=0.2101/0.2103(汇率相除,交叉相除)

求助:择期远期汇率的计算

5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.83505个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310（1）请报价银行报出5个月至6个月的择期远期汇率GBP...

远期外汇交易的计算