股票风险系数查询

离散系数可以评价股票风险吗

离散系数可以评价股票风险。根据查询相关公开信息显示：离散系数是收益率/标准差，反映的是承担每一单位风险所获得的收益。

首先在WIND客户端左侧或者上方的导航栏查找指数和宏观行业然后在里边的细分栏目中找到该数据。注意：查出的数据不能直接用，还要通过卸载财务杠杆后再根据目标企业的财务杠杆加载后才能用。具体计算如下：财务杠杆B值调整为财务...

贝塔系数是一种风险系数，用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。贝塔系数越高，说明股票的波动性越大机会多，同时面临的系统性风险就很高。贝塔系数越低，可能说明股价波动小，股价稳定。温馨提示：以上内容仅供参考，投资有...

股票的风险价值系数无法估算，原因是谁都不知道股票何时涨、何时跌。除非涉嫌内幕交易。当前只有一种贝塔系数（Betacoefficient）是一种系统性风险指数，它可衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对性指标...

因为如果样本的平均值是相同的，那么我们比较方差或者标准差就能知道数据的稳定性。如果数据的平均值不同，无法通过上述比较得出结果，就需要应用离散系数。离散系数最通常的应用，对于股票的风险测量，股票的风险系数就是离散系数...

同样道理，当上证指数下跌10%时，贝塔值为2的股票应该下跌20%，而贝塔值为0.5的股票只下跌5%。于是，专业投资顾问用贝塔值描述股票风险，称风险高的股票为高贝塔值股票；风险低的股票为低贝塔值股票。要计算贵州茅台2016年...

（1）市场组合的风险代表的是平均风险，市场组合的β系数＝1，因此，平均风险股票报酬率＝Rf＋1×（Rm－Rf）＝Rm。（2）Rf的其他常见叫法有：无风险收益率、国库券利率、无风险利率等。（3）Rm的其他常见叫法有：市场平均...

指数基金是按照基金的投资策略来进行划分的，又可以称为被动型基金，指数基金是通过被动复制指数的成分股来投资的。按照基金的投资标的又可以分为货币基金、债券基金、混合型基金和股票型基金。所以总的来说，股票型基金的风险是...

资本资产定价模型(CAPM)计算：KE=RF+β(RM－RF)=无风险报酬率+上市公司股票的市场风险系数（上市公司股票的加权平均收益率-无风险报酬率）式中：RF－无风险报酬率，β－上市公司股票的市场风险系数，RM一上市公司股票的加权...

给普通人炒股的一个建议「永远，永远不要拿三分钟热度挑战别人一辈子在做的事」在A股，如果以过去五年来看，上证指数的涨幅是多少？0%。这意味着什么？这意味着市场的平均收益就是0。这也意味着，这个市场是零和博弈，...